preleva il documento - Monte Titoli

finanziari. Le istruzioni cartacee devono essere debitamente sottoscritte dai soggetti
autorizzati (cfr. specimen di firma depositato) e devono indicare:
• il codice ISIN dello strumento finanziario accentrato e il relativo suffisso;
• la data valuta (a vista o a scadenza differita) alla quale Monte Titoli deve effettuare
l’operazione di accentramento;
• il conto titoli dell’Intermediario beneficiario;
• l’importo, indicato per quantità o valore nominale, degli strumenti finanziari da
accreditare.
Si precisa che l’accentramento di titoli non dematerializzati non può essere effettuato tramite
le piattaforme telematiche.
Verificata la regolarità dello strumento finanziario, Monte Titoli invia all’Emittente ed
all’Intermediario coinvolto, a riscontro del deposito effettuato, la prevista informativa tramite il
messaggio “Estratto conto giornaliero”.
Esclusivamente su richiesta dell’Emittente Monte Titoli fornisce il tabulato MT18 “inventario
dei certificati” che riporta la situazione dei tagli e pezzi di ciascun titolo presente in caveau,
emesso dall’Emittente stesso.
3.19.4 Accentramento effettuato dall’Intermediario tramite l’Emittente.
L’operazione di accentramento al Sistema di strumenti finanziari non dematerializzati è
effettuata dall’Emittente con la consegna dei relativi certificati, ricevuti dall’Intermediario (o
dagli Intermediari), unitamente alla copia (o alle copie) n. 2 del mod. MT40 di cui al paragrafo
3.2.3.
Verificata la regolarità dello strumento finanziario, Monte Titoli invia all’Intermediario, a
riscontro dell'avvenuto deposito:
• il messaggio “Estratto conto giornaliero”;
• il messaggio “Lista saldi” (inviato a fine mese);
• la distinta MT15“Distinta dei certificati accettati in deposito” che fa fede sull’esatta
identificazione degli strumenti finanziari effettivamente presi in carico da Monte Titoli.
L'Intermediario è tenuto a riscontrare i dati esposti sulla distinta al fine di rilevare
eventuali differenze.
3.19.5 Limiti temporali del servizio
Monte Titoli stabilisce limiti temporali all’accentramento di strumenti finanziari cartolari non
dematerializzati, adottando il seguente orario di servizio:
• da lunedì a venerdì - dalle ore 10:00 alle 13:00
L’Emittente è tenuto a preavvisare Monte Titoli circa l’operazione di accentramento inviando
apposita comunizione via e-mail all’ufficio Custody Domestic, entro 2 giorni antecedenti
(casella di posta elettronica: helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it), specificando le
modalità di consegna.
Particolari situazioni o esigenze di operatività fuori dai limiti temporali standard devono essere
concordate preventivamente con Monte Titoli inviando apposita richiesta da far pervenire, via
e-mail all’ufficio Custody Domestic, entro 2 giorni antecedenti (casella di posta elettronica:
helpdesk.domesticcustody@montetitoli.it). Monte Titoli potrà dar corso alle richieste in base
alle proprie esigenze operative/organizzative.
Le richieste di accentramento di strumenti finanziari cartolari pervenute oltre termini indicati o
non precedentemente preavvisate potranno essere respinte da Monte Titoli restituendo gli
strumenti finanziari cartolari all’Emittente a spese e rischio di quest’ultimo.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 74