preleva il documento - Monte Titoli

Monte Titoli addebita i diritti relativi all’esercizio delle opzioni cash e/o stock e accredita le
azioni rivenienti al riconoscimento delle stesse da parte del corrispondente estero.
4.8.5 Sospensione del pagamento
Monte Titoli sospende il pagamento e invia i messaggi di notifica all’Intermediario beneficiario
e all’eventuale Banca d'Appoggio nel caso di mancata ricezione dei fondi da parte dell’Issuer
CSD entro gli orari sopra segnalati.
4.8.6 Cancellazione del pagamento
Monte Titoli cancella il pagamento e invia i messaggi di notifica all’Intermediario beneficiario e
all’eventuale Banca d'Appoggio nei casi di segnalazione del corrispondente estero che gli
importi in pagamento non saranno più riconosciuti o per proprie esigenze operative.
4.8.7 Valuta pagamento
La valuta di pagamento corrisponde alla data di pagamento effettivo.
4.8.8 Dividend market claim
I dividend market claim si originano per operazioni trattate e liquidate in modo diverso (es.
trattazione cum dividendo e liquidazione ex dividendo) nel momento in cui è intervenuta la
corporate action.
Monte Titoli provvede a:
- pagare gli importi a credito ricevuti dall’Issuer CSD, sui conti indicati al paragrafo 4.8.4 e a
inviare il messaggio RNI 097 “Notifica di Accredito”;
- recuperare gli importi a debito subiti, dai conti indicati al punto 1 del paragrafo 4.8.4 e a
inviare il messaggio RNI097 “Notifica di addebito”. Per divise diverse dall’Euro, l’importo
potrà essere addebitato in Euro, utilizzando il tasso di cambio presente sul sito della
Banca d’Italia per la giornata di contabilizzazione dei market claim e per la divisa di
riferimento.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 93