Prospetto Completo - Swiss & Global

VERSAMENTO
INIZIALE
VERSAMENTI
SUCCESSIVI
VOCI DI COSTO
A Commissioni di sottoscrizione 0,60% 1,40%
B Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%
C Bonus e Premi 0,00% 0,00%
D costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%
E Diritti fissi di ingresso 0,02% 0,02%
SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F Commissioni di gestione 1,10% 1,10%
G Altri costi successivi all'investimento 0,00% 0,00%
H Bonus e Premi 0,00% 0,00%
I Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO
L Importo Versato 100,00% 100,00%
M= L-E Capitale Nominale 99,98% 99,98%
N=M-(A+B+D-C) Capitale Investito 99,38% 98,58%
Avvertenza: In caso di mancato completamento del piano di accumulo, l’entità delle commissioni di
sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto di offerta.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
17. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
17.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Commissioni di entrata
(o di sottoscrizione)
Commissioni di uscita (o di rimborso)
Commissioni di collocamento
Diritti fissi
2% dell’ammontare lordo delle somme investite.
Non previste.
100% delle commissioni di sottoscrizione.
La Società di Gestione ha la facoltà di prelevare dall’importo
di pertinenza del sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a 15 Euro per ogni versamento
iniziale e pari a 5 Euro per ogni versamento successivo e
per ogni operazione di passaggio tra fondi;
- un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di
rimborso totale e pari a 2 Euro per ogni operazione di
rimborso programmato, oltre alle imposte, bolli e altre
tasse eventualmente dovute;
- un diritto fisso pari a 5 Euro sul versamento iniziale e pari
a 2 Euro sui versamenti unitari successivi per i piani di
accumulo;
- un diritto fisso pari a 50 Euro per le spese amministrative
connesse ad ogni emissione (anche se contestuale
all’operazione di sottoscrizione), raggruppamento e
frazionamento di certificati effettuati a fronte di una
richiesta del sottoscrittore/partecipante;
- rimborsi spese per effettivi esborsi attinenti tutte le spese
di spedizione, postali e di corrispondenza sostenuti dalla
SGR nell’ambito del rapporto con il
sottoscrittore/partecipante tra cui, ad esempio, quelle
relative all’invio dei certificati di partecipazione al
domicilio del sottoscrittore/partecipante quando questi lo
richieda;
- gli oneri, le imposte e le tasse eventualmente dovute ai
sensi di legge ovvero correlate all’utilizzo del mezzo di
versamento del corrispettivo.
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