Prospetto Completo - Swiss & Global

4. LA BANCA DEPOSITARIA
La Banca Depositaria è SGSS S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Societe Generale, iscritta al n. 5622
dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
La Banca Depositaria ha la sede legale in Milano,Viale B.Crespi, 19/A
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai fondi sono espletate presso la filiale di
Torino, Via Santa Chiara n.19. I prospetti contabili dei fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la
Direzione Generale della Banca Depositaria in Milano, Viale B.Crespi, 19/A - 20159 Milano.
5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società di Gestione in data 26 aprile 2007 ha deliberato di
conferire a KPMG S.p.A., con sede in Milano, via V.Pisani, 25, l’incarico della revisione contabile e
certificazione del bilancio della Società e del rendiconto annuale dei fondi gestiti per gli esercizi 2007-2015.
I compensi corrisposti annualmente alla Società di revisione per il Fondo saranno determinati sulla base
della massa presente alla fine di ogni esercizio, come indicato nella seguente tabella:
Volumi di patrimonio
gestito
Azionario/Flessibile
Tipologia di fondo
Obbligazionario/
Bilanciato
Liquidità
Milioni di Euro Ore n. Corrispettivi € Ore n. Corrispettivi € Ore n. Corrispettivi €
0-10 50 5.600 40 4.500 30 3.400
10-30 60 6.700 50 5.600 40 4.500
30-60 65 7.300 55 6.200 45 5.000
60-100 70 7.800 60 6.700 50 5.600
100-200 75 8.400 65 7.300 55 6.200
200-400 80 9.000 70 7.800 60 6.700
400-800 90 10.100 80 9.000 70 7.800
800-1.000 100 11.200 90 10.100 80 9.000
1.000-1.500 110 12.300 100 11.200 90 10.100
1.500-2.000 120 13.400 110 12.300 100 11.200
2.000-3.000 130 14.600 120 13.400 110 12.300
3.000-3.500 140 15.700 130 14.600 120 13.400
3.500-4.000 150 16.800 140 15.700 130 14.600
> 4.000 160 17.900 150 16.800 140 15.700
Ai corrispettivi sopra indicati sono aggiunte le spese vive e di segreteria, nella misura forfetaria del 4%
nonché il Contributo di Vigilanza a favore della Consob.
Tali oneri saranno adeguati annualmente (ogni 1 luglio) in misura pari alla percentuale di incremento
dell’indice ISTAT relativo al costo della vita, rispetto all’anno precedente.
B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
7. LE TECNICHE ADOTTATE
La gestione del portafoglio di Fucino Challenger ha naturalmente recepito l’evoluzione delle tecniche della
moderna gestione finanziaria: le maggiori possibilità di investimento consentite e la complessità degli
strumenti finanziari hanno generato una crescente attenzione e rilevanza sia dell’analisi e selezione delle
controparti e dei prodotti (analisi qualitativa e quantitativa) sia della funzione di Risk Management (analisi
quantitativa).
L’attività di analisi e selezione delle controparti (due diligence) e dei prodotti viene condotta con il supporto di
un team specialistico della Capogruppo e si basa su:
- la verifica dei requisiti delle Società di gestione, in particolare:
o stabilità finanziaria;
o qualità team di gestione;
o stile di investimento caratterizzante l’attività di gestione;
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