Prospetto Completo - Swiss & Global

3 per cento del valore complessivo netto del Fondo.
Spese, diritti e
remunerazione del
gestore relative
all’investimento in OICR
collegati
Commissioni di gestione
applicabili dagli OICR
sottostanti
Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla
sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti e dal
compenso percepito dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva che
il gestore degli OICR collegati percepisce.
La misura massima di tali commissioni è pari a 2,20% del valore degli OICR
sottostanti. La misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli
OICR sottostanti è applicabile solamente ad una parte del portafoglio del Fondo,
in quanto il Fondo, diversificando i suoi investimenti, non investe esclusivamente
negli OICR aventi la massima provvigione di gestione su indicata.
Esempio di calcolo delle provvigioni di incentivo:
NAV al 01/01 = 100 Indice al 01/01 = 100
NAV al 31/12 = 105 Indice al 31/12 = 103
Rendimento del Fondo = + 5% Rendimento dell’indice = + 3%
Extrarendimento del Fondo = 5% - 3% = + 2%
Base di calcolo della commissione di incentivo: 2%
Provvigione di incentivo = 15% x 2% = 0,3%
Ammontare complessivo netto del Fondo al 31/12 = euro 1.500.000
Ammontare complessivo netto medio del Fondo dallo 01/01 al 31/12 = euro 1.000.000
Totale provvigione di incentivo a carico del Fondo = euro 1.000.000 x 0.3% = euro 3.000
17.2.2 ALTRI ONERI
Oneri dovuti alla Banca Depositaria
Il Fondo riconosce alla Banca Depositaria per i servizi dalla
stessa prestati una commissione su base annua, calcolata
giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, da
corrispondersi trimestralmente.
La commissione massima su base annua è pari allo 0,12%
sul patrimonio netto del Fondo.
Commissioni di negoziazione
Altri oneri (banche depositarie degli OICR in
cui investe il Fondo)
Non quantificabile a priori in quanto variabili.
Non quantificabile a priori in quanto variabili.
18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
La SGR e i Collocatori possono riconoscere agli investitori un’agevolazione finanziaria consistente nella
riduzione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione.
Può, inoltre, essere riconosciuta ai clienti professionali qualificati di diritto cui all’Allegato n. 3 all’art. 31 del
Regolamento Consob 16190/2007 nonché a quelli professionali pubblici - come individuati dal Regolamento
emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.6, comma 2 sexies del Testo Unico, -
una retrocessione delle provvigioni di gestione e delle provvigioni di incentivo, fino ad un massimo del 100%
delle provvigioni medesime a valere sulle quote sottoscritte.
Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante adesione al Servizio di abbinamento al conto
corrente non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione.
19. REGIME FISCALE
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