Prospetto Completo - Swiss & Global

disciplinati dal presente Regolamento, anche se inseriti successivamente nello stesso, purché sia stata data
adeguata informativa ai partecipanti, l’operazione di passaggio non dà luogo alla conclusione di un nuovo
contratto; di conseguenza non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98..
La richiesta di passaggio tra fondi deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente
diritto, inviata in originale alla SGR ovvero per il tramite di un Collocatore, che provvede a trasmettere le
richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. L’operazione di passaggio tra fondi può avvenire
anche tramite un ordine impartito con tecniche di comunicazione a distanza.
La Società di Gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione con le seguenti
modalità:
- il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR
ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel
quale viene determinato il valore unitario, salvo i casi di sospensione del rimborso;
- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento del
rimborso;
- il giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto dal sottoscrittore coincide con il giorno di
riferimento del rimborso;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto è il giorno di borsa aperta successivo
al giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto.
Convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute alla Società di Gestione entro le
ore 13.00 a.m.
Il passaggio tra fondi può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del rimborso siano immesse
all’interno del certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria.
Per quanto riguarda gli eventuali oneri, si rinvia al precedente paragrafo 17.
A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data
di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto passaggio.
Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del Prospetto di offerta, paragrafo 8.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul seguente quotidiano: “Il Sole 24 Ore”, con
indicazione della relativa data di riferimento.
Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno
percento) del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR – una volta ricalcolato il valore
corretto della quota - si asterrà dal porre in essere le attività indicate all’art. 5 comma 4 della Parte C) del
Regolamento di gestione.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento di gestione (parte A - Scheda identificativa).
25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La SGR invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del
Fondo, al Total Expense Ratio riportate nella Parte II del Prospetto di offerta.
In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al Fondo, la SGR provvede altresì ad inviare
tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo i criteri volti ad assicurare una
agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.
Il partecipante può altresì richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall’art.
62, comma 4, lett. b) del regolamento Consob 11522/98.
26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio anche a domicilio dei seguenti ulteriori documenti:
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