Prospetto Completo - Swiss & Global

PARTE II DEL PROSPETTO COMPLETO –
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO
FUCINO CHALLENGER
La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le
informazioni di dettaglio dell’offerta.
Data di deposito in Consob della Parte II:29/02/2012
Data di validità della Parte II: 01/03/2012
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il Fondo è operativo dal 2 ottobre 2006.
La politica di investimento ed il benchmark del Fondo sono stati sensibilmente modificati con decorrenza 20
maggio 2010, pertanto i dati di rischio-rendimento per il periodo 2 ottobre 2006 - 19 maggio 2010 non sono
significativi.
Benchmark: 20% MSCI Daily Gross Total Return World Euro; 60% BarCap Euro Aggregate Total Return
Index; 20% Eonia Index
Misura di rischio
Ex ante Ex post
8,00% 3,20%
La misura di rischio ex post è calcolata come la volatilità annualizzata dei rendimenti differenziali giornalieri
del fondo rispetto al benchmark riferita ai dodici mesi precedenti (rolling)
Rendimento Annuo del fondo e del benchmark
Il rendimento del Fondo non è disponibile in quanto il Fondo ha cambiato sostanzialmente la politica di
investimento e il benchmark di riferimento con decorrenza 20 maggio 2010
Rendimento percentuale annuo del Fondo e del Benchmark
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Fondo Benchm ark
9,69%
5,36%
1,99%
-3,96%
-3,92%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011
Fucino Challenger * n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3,92%
Benchmark ** n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,96% 9,69% 5,36% 1,99%
* Il fondo ha iniziato l'operatività a ottobre 2006
**I dati riferiti all’indice MSCI Daily Gross Total Return World Euro sono disponibili solamente a partire dal 4
ottobre 2007
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