Prospetto Completo - Swiss & Global

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disciplinati dal presente Regolamento, anche se inseriti successivamente nello stesso, purché sia stata data adeguata informativa ai partecipanti, l’operazione di passaggio non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto; di conseguenza non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.. La richiesta di passaggio tra fondi deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata in originale alla SGR ovvero per il tramite di un Collocatore, che provvede a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. L’operazione di passaggio tra fondi può avvenire anche tramite un ordine impartito con tecniche di comunicazione a distanza. La Società di Gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione con le seguenti modalità: - il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel quale viene determinato il valore unitario, salvo i casi di sospensione del rimborso; - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento del rimborso; - il giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto dal sottoscrittore coincide con il giorno di riferimento del rimborso; - il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto. Convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute alla Società di Gestione entro le ore 13.00 a.m. Il passaggio tra fondi può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del rimborso siano immesse all’interno del certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria. Per quanto riguarda gli eventuali oneri, si rinvia al precedente paragrafo 17. A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto passaggio. Per quanto riguarda il contenuto di detta lettera, si rinvia alla Parte III del Prospetto di offerta, paragrafo 8. E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul seguente quotidiano: “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno percento) del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR – una volta ricalcolato il valore corretto della quota - si asterrà dal porre in essere le attività indicate all’art. 5 comma 4 della Parte C) del Regolamento di gestione. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento di gestione (parte A - Scheda identificativa). 25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI La SGR invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del Fondo, al Total Expense Ratio riportate nella Parte II del Prospetto di offerta. In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al Fondo, la SGR provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo i criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Il partecipante può altresì richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall’art. 62, comma 4, lett. b) del regolamento Consob 11522/98. 26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE L’investitore può richiedere alla SGR l’invio anche a domicilio dei seguenti ulteriori documenti: SWISS & GLOBAL SGR Pagina 15 di 16
a) Prospetti semplificati di tutti i fondi disciplinati dall’unico Regolamento a cui si riferisce il presente Prospetto Completo e per i quali non è prevista la consegna obbligatoria all’investitore; b) Parti II e III del Prospetto Completo; c) il Regolamento di gestione del Fondo; d) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva). L’investitore potrà richiedere alla SGR l’invio, anche a domicilio, della sopra indicata documentazione inoltrando apposita richiesta scritta a Swiss & Global Asset Management SGR, Via Duccio di Boninsegna, 10, 20145 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 0236604901 ovvero tramite il sito internet, www.swissglobal-am.com, sezione ”Ulteriori Informazioni – Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR. La SGR curerà l’inoltro gratuito della documentazione entro 15 giorni dalla richiesta. La sopra indicata documentazione potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente alla sede di Milano della SGR al numero 02/36604900. La SGR è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio. F) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ La Società di Gestione del Risparmio Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto d’offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Il Rappresentante Legale Filippo La Scala Amministratore Delegato SWISS & GLOBAL SGR Pagina 16 di 16
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