Prospetto Completo - Swiss & Global

More documents

Recommendations

Info

Per gli strumenti finanziari non quotati, sia derivati che non, il pricing sarà determinato sulla base di modelli interni di riferimento e dei prezzi esposti per strumenti similari quotati. Scelta del broker e delega dell’esecuzione dell’ordine La SGR delega l’esecuzione dell’ordine. In tal caso la SGR si assicura che la delega dell’esecuzione dell’ordine avvenga verso una controparte qualificata. A questo scopo la SGR definisce i criteri per la scelta, l’approvazione e la verifica delle controparti qualificate (ovvero i broker). Le controparti alle quali vengono trasmessi gli ordini per la loro esecuzione sono: - Per Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Strumenti Derivati, ETF: ABN Amro, Bank JuliusBaer, Banca Akros, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank, Dresdner Bank, DZ Bank AG, Goldman Sachs, HVB, Banca Imi, Instinet Europe Limited, Merryll Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, UBS. - per le Valute: Banca IntesaSanpaolo, Banca Popolare di Lodi, Banco di Desio e della Brianza, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, SGSS, UBI Banca, Caceis Istruzioni impartite espressamente dal cliente Ogni istruzione appropriata, impartita espressamente dal cliente in merito a un suo ordine va rispettata. In simili casi il cliente riconosce e accetta il fatto che le disposizioni concernenti l’esecuzione dell’ordine alle migliori condizioni possibili potrebbero anche non essere rispettate. Controllo La SGR controlla il rispetto delle disposizioni concernenti l’esecuzione dell’ordine alle migliori condizioni. Tale controllo avviene in occasione di ogni sostanziale cambiamento, comunque almeno una volta all’anno. 8. INCENTIVI Incentivi versati dalla SGR: A fronte dell’attività di promozione e collocamento nonché dell’attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti al Fondo, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, al collocatore del Fondo gestito dalla SGR è riconosciuto, sulla base degli accordi in essere, il 55% degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di gestione e/o di commissioni di sottoscrizione.. Incentivi percepiti dalla SGR: La SGR non percepisce dagli OICR terzi oggetto di investimento del Fondo alcun incentivo. La SGR, inoltre, può ricevere dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricercaconsente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso al Fondo e servire al meglio gli interessi dello stesso e dei suoi sottoscrittori. L’oggetto di tali ricerche può consistere: nell’individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell’analisi, per specifici settori, delle asset allocation e delle strategie di investimento; nell’analisi di supporto all’individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario. 9. RECLAMI I reclami dovranno essere inviati in forma scritta a SWISS & GLOBAL SGR S.p.A. Via Duccio di Boninsegna, 10, 20145 Milano, presso l’Ufficio Compliance, ovvero tramite fax al numero 02/3660 4901. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite del soggetto collocatore. La funzione di Compliance della SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, comunicando per iscritto all’investitore le proprie determinazioni entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D.lgs n. 196 del 2003 in materia di tutela dei dati personali. Le relazioni periodiche della funzione di Compliance indirizzate agli organi sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti. SWISS & GLOBAL SGR Pagina 5 di 16
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO Fucino Challenger Data di istituzione: 2 ottobre 2006 Codice ISIN al portatore: IT0004082993 Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano non armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE. 10. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO: a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark di tipo attivo b) Obiettivo della gestione: conseguire una crescita del capitale investito sovraperformando l’andamento del benchmark, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto dei limiti di rischio identificabili con una TEV pari all’ 8% su base annuale rispetto al parametro di riferimento che è composto da: Descrizione Codice indice (BLOO) Peso % MSCI Daily Gross Total Return World Euro MSDEWIG Index 20 BarCap Euro Aggregate Total Return Index LBEATREU Index 60 Eonia Index OISEONIA Index 20 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del fondo. c) Valuta di denominazione: EURO 11. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 8 anni nell’ipotesi di PIC 12 anni nell’ipotesi di PAC 12. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO d) Grado di rischio connesso all’investimento nel fondo: medio-alto Il grado di rischio indica la variabilità del rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito con riferimento al fondo. e) Scostamento dal benchmark: significativo Lo scostamento dal benchmark è definito significativo in quanto per la natura stessa e la politica d'investimento del prodotto, la composizione di portafoglio potrà variare in taluni casi anche sensibilmente rispetto alla struttura dell'indice. Questo grado di scostamento dal benchmark : - sottolinea la natura attiva della gestione e la flessibilità del prodotto in relazione alle condizioni di mercato; - indica una variabilità medio-alta dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. 13. FINALITÀ DEL FONDO Crescita del capitale investito 14. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO g) Categoria del fondo: A benchmark h.1) Strumenti finanziari e loro valuta di riferimento Investimento principale (minimo 40% e massimo 100% delle attività del Fondo) in strumenti finanziari che investono nel mercato obbligazionario. L’investimento può Swiss & Global SGR Pagina 6 di 16
Page 1 and 2: Swiss & Global Asset Management (It
Page 3 and 4: da comportare la riduzione o addiri
Page 5: - titoli trasmissibili (titoli nego
Page 9 and 10: - Rischi di cambio: gestione attiva
Page 11 and 12: VERSAMENTO INIZIALE VERSAMENTI SUCC
Page 13 and 14: 3 per cento del valore complessivo
Page 15 and 16: Se la sottoscrizione viene effettua
Page 17 and 18: a) Prospetti semplificati di tutti
Page 19 and 20: Andamento del valore della quota de
Page 21 and 22: PARTE III DEL PROSPETTO COMPLETO -
Page 23 and 24: Collegio Sindacale Presidente Franc
Page 25 and 26: 2. IL FONDO Il Fondo FUCINO CHALLEN
Page 27 and 28: 4. LA BANCA DEPOSITARIA La Banca De
Page 29 and 30: - rendimenti in vari orizzonti temp
Page 31 and 32: non concorre alla formazione della
Page 33 and 34: di un fondo/comparto. Comparto: Str
Page 35: Società di investimento a capitale

Prospetto Completo - Swiss & Global

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?