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Piano di accumulo La sottoscrizione del Fondo può avvenire anche attraverso l’adesione ad un piano di accumulazione (PAC), che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo. Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante adesione ai PAC, la commissione di sottoscrizione di cui sopra è applicata sull’importo complessivo dei versamenti programmati nel piano e viene prelevata con le seguenti modalità: - al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, con il limite massimo in ogni caso del 30% del versamento iniziale; - la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti previsti dal piano. In caso di mancato completamento del PAC l’entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all’aliquota nominale indicata nel <strong>Prospetto</strong> di offerta. Soggetti che procedono al collocamento Non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento. 17.2 ONERI ADDEBITATI AL FONDO 17.2.1 ONERI DI GESTIONE Provvigione di gestione Rappresenta il compenso per la SGR che gestisce il Fondo. Tale provvigione, pari allo 0,275% su base trimestrale (corrispondente all’ 1,10% su base annua), è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo del giorno immediatamente antecedente quello di calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa italiana aperta del trimestre successivo a quello di riferimento. Provvigione di incentivo Rappresenta una commissione che viene applicata nel caso in cui la variazione del valore della quota del Fondo sia superiore ad un indice composto da: Descrizione Codice indice Peso % (BLOO) MSCI Daily Gross Total Return World Euro MSDEWIG Index 20 BarCap Euro Aggregate Total Return Index LBEATREU Index 60 Eonia Index OISEONIA Index 20 Tale provvigione è pari al 15 per cento della differenza, se positiva, fra l’incremento percentuale del valore della quota calcolato rispetto all’inizio dell’anno solare di riferimento e l’incremento percentuale, rilevato nel medesimo periodo, dell’indice sopra descritto. L’entità percentuale così stabilita viene applicata al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce il calcolo. La provvigione, arrotondata al centesimo di Euro, viene calcolata quotidianamente e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa italiana aperta del successivo anno solare. Nel primo anno di attività del Fondo la provvigione verrà calcolata basandosi sulla prima quota calcolata dal Fondo. La somma delle commissioni di gestione e di incentivo non potrà mai superare il SWISS & GLOBAL SGR Pagina 11 di 16
3 per cento del valore complessivo netto del Fondo. Spese, diritti e remunerazione del gestore relative all’investimento in OICR collegati Commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti e dal compenso percepito dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce. La misura massima di tali commissioni è pari a 2,20% del valore degli OICR sottostanti. La misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti è applicabile solamente ad una parte del portafoglio del Fondo, in quanto il Fondo, diversificando i suoi investimenti, non investe esclusivamente negli OICR aventi la massima provvigione di gestione su indicata. Esempio di calcolo delle provvigioni di incentivo: NAV al 01/01 = 100 Indice al 01/01 = 100 NAV al 31/12 = 105 Indice al 31/12 = 103 Rendimento del Fondo = + 5% Rendimento dell’indice = + 3% Extrarendimento del Fondo = 5% - 3% = + 2% Base di calcolo della commissione di incentivo: 2% Provvigione di incentivo = 15% x 2% = 0,3% Ammontare complessivo netto del Fondo al 31/12 = euro 1.500.000 Ammontare complessivo netto medio del Fondo dallo 01/01 al 31/12 = euro 1.000.000 Totale provvigione di incentivo a carico del Fondo = euro 1.000.000 x 0.3% = euro 3.000 17.2.2 ALTRI ONERI Oneri dovuti alla Banca Depositaria Il Fondo riconosce alla Banca Depositaria per i servizi dalla stessa prestati una commissione su base annua, calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, da corrispondersi trimestralmente. La commissione massima su base annua è pari allo 0,12% sul patrimonio netto del Fondo. Commissioni di negoziazione Altri oneri (banche depositarie degli OICR in cui investe il Fondo) Non quantificabile a priori in quanto variabili. Non quantificabile a priori in quanto variabili. 18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE La SGR e i Collocatori possono riconoscere agli investitori un’agevolazione finanziaria consistente nella riduzione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione. Può, inoltre, essere riconosciuta ai clienti professionali qualificati di diritto cui all’Allegato n. 3 all’art. 31 del Regolamento Consob 16190/2007 nonché a quelli professionali pubblici - come individuati dal Regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.6, comma 2 sexies del Testo Unico, - una retrocessione delle provvigioni di gestione e delle provvigioni di incentivo, fino ad un massimo del 100% delle provvigioni medesime a valere sulle quote sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante adesione al Servizio di abbinamento al conto corrente non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. 19. REGIME FISCALE SWISS & GLOBAL SGR Pagina 12 di 16
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