Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOTE 22 – VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI<br />
Konsernet<br />
AKSJER OG ANDELER<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Anskaffelses- Bokført verdi/ Anskaffelses- Bokført verdi/<br />
NOK 1 000 kost virkelig verdi kost virkelig verdi<br />
Norske aksjer 371 128 339 286 442 006 470 547<br />
Norske aksjefond 1 143 279 1 279 817 1 095 987 1 659 472<br />
Utenlandske aksjer 521 778 531 482 456 804 470 987<br />
Utenlandske aksjefond 4 360 904 4 587 943 4 019 710 4 820 506<br />
Sum aksjer og andeler til virkelig verdi 6 397 089 6 738 529 6 014 507 7 421 512<br />
OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Anskaffelses- Bokført verdi/ Anskaffelses- Bokført verdi/<br />
NOK 1 000 Risikovekting kost virkelig verdi kost virkelig verdi<br />
Norske<br />
Stats og statsgaranterte 0 % 1 101 627 1 110 434 1 427 175 1 440 699<br />
Statsforetak 10 % - - 35 466 35 576<br />
Kredittforetak og bank 10 % 222 378 223 963 - -<br />
Norske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 1 494 838 1 512 557 1 171 482 1 178 296<br />
Kommuner og fylker 20 % 128 762 133 803 433 740 438 684<br />
Kredittforetak og bank 20 % 4 755 469 4 796 781 4 546 609 4 615 643<br />
Obligasjonsfond 20 % 2 226 829 2 237 473 2 160 278 2 153 856<br />
Pengemarkedsfond 20 % 2 486 505 2 485 441 1 869 970 1 863 350<br />
Obligasjonsfond 50 % 640 388 714 253 596 258 611 526<br />
Kredittforetak og bank 100 % 298 015 303 707 143 086 151 979<br />
Obligasjonsfond 100 % 102 994 102 638 - -<br />
Pengemarkedsfond 100 % 398 800 397 771 426 333 427 498<br />
Industriforetak 100 % 770 256 783 916 479 371 493 598<br />
Sum norske obligasjoner og sertifikater 14 626 860 14 802 738 13 289 768 13 410 705<br />
Utenlandske<br />
Stats og statsgaranterte 0 % 878 086 895 359 711 350 712 022<br />
Utenlandske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 503 186 519 135 545 274 556 834<br />
Kommuner og fylker 20 % 83 002 83 303 2 391 2 344<br />
Kredittforetak og bank 20 % 417 984 398 724 512 510 497 087<br />
Obligasjonsfond 20 % 178 897 211 060 143 288 157 409<br />
Obligasjonsfond 100 % 240 000 257 164 - -<br />
Industriforetak 100 % 222 080 220 078 167 963 172 538<br />
Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater 2 523 235 2 584 823 2 082 776 2 098 234<br />
Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 17 150 095 17 387 560 15 372 544 15 508 939<br />
ANDRE VERDIPAPIRER<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Anskaffelses- Bokført verdi/ Anskaffelses- Bokført verdi/<br />
NOK 1 000 kost virkelig verdi kost virkelig verdi<br />
Hedgefond 6 565 4 300 19 875 16 642<br />
Bankinnskudd og andre fordringer -6 203 -6 203 25 143 24 638<br />
Eiendomsfond 20 100 22 253 20 100 19 823<br />
Andre finansielle eiendler 9 280 8 985 - -<br />
Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 29 742 29 334 65 118 61 103<br />
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi 23 576 927 24 155 423 21 452 169 22 991 554<br />
53
Change language