Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Morselskapet <strong>2011</strong><br />
Virkelig verdi Virkelig verdi<br />
NOK 1 000 Kontraktsum eiendeler forpliktelser<br />
Renteinstrumenter<br />
Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 65 000 2 003 -<br />
Sum renteinstrumenter 65 000 2 003 -<br />
Sum finansielle derivater 65 000 2 003 -<br />
Morselskapet 2010<br />
Virkelig verdi Virkelig verdi<br />
NOK 1 000 Kontraktsum eiendeler forpliktelser<br />
Renteinstrumenter<br />
Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 65 000 692 -<br />
Sum renteinstrumenter 65 000 692 -<br />
Sum finansielle derivater 65 000 692 -<br />
NOTE 24 – VERDIPAPIRER TILGJENGELIG FOR SALG<br />
<strong>2011</strong><br />
Morselskapet Konsernet<br />
Anskaffelses- Bokført verdi/ Anskaffelses- Bokført verdi/<br />
kost virkelig verdi NOK 1 000 kost virkelig verdi<br />
2010<br />
- - Norsk Pensjon AS 1 600 994<br />
16 530 16 530 Eiendomsverdi AS 16 530 16 530<br />
1 053 1 053 Andre 1 978 1 669<br />
17 583 17 583 Sum aksjer tilgjengelig for salg 20 108 19 193<br />
Morselskapet Konsernet<br />
Anskaffelses- Bokført verdi/ Anskaffelses- Bokført verdi/<br />
kost virkelig verdi NOK 1 000 kost virkelig verdi<br />
- - Norsk Tillitsmann 919 1 210<br />
- - Norsk Pensjon AS 1 600 945<br />
16 530 16 530 Eiendomsverdi AS 16 530 16 530<br />
1 053 1 053 Andre 1 781 1 531<br />
17 583 17 583 Sum aksjer tilgjengelig for salg 20 830 20 216<br />
NOTE 25 – OBLIGASJONER MÅLT TIL AMORTISERT KOST<br />
Konsernet<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Anskaffelses- Bokført Virkelig Anskaffelses- Bokført Virkelig<br />
NOK 1 000 kost verdi verdi kost verdi verdi<br />
Obligasjoner holdt til forfall 4 377 291 4 398 085 4 603 016 4 527 549 4 545 378 4 676 404<br />
Opptjente ikke forfalte renter obligasjoner holdt til forfall - 124 545 - - 133 753 -<br />
Sum obligasjoner holdt til forfall 4 377 291 4 522 630 4 603 016 4 527 549 4 679 131 4 676 404<br />
Andre obligasjoner til amortisert kost 1 343 889 1 342 386 1 369 567 1 230 663 1 229 840 1 222 471<br />
Opptjente ikke forfalte renter obligasjoner til amortisert kost - 26 081 - - 19 451 -<br />
Sum obligasjoner til amortisert kost 1 343 889 1 368 467 1 369 567 1 230 663 1 249 291 1 222 471<br />
Sum obligasjoner målt til amortisert kost 5 721 180 5 891 097 5 972 582 5 758 212 5 928 422 5 898 875<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Risiko Anskaffelses- Bokført Virkelig Anskaffelses- Bokført Virkelig<br />
NOK 1 000 vekting kost verdi verdi kost verdi verdi<br />
Stats og statsgaranterte 0 % 333 364 340 531 353 902 294 550 301 771 297 901<br />
Norske og utenlandske obligasjoner med pantsikkerhet 10 % 1 333 349 1 365 008 1 394 504 1 002 434 1 023 319 1 021 839<br />
Kommuner og fylker 20 % 289 885 298 198 313 477 374 972 383 761 383 898<br />
Kredittforetak og bank 20 % 2 268 946 2 351 358 2 345 308 2 616 317 2 711 259 2 693 595<br />
Industrilån 100 % 1 496 636 1 536 002 1 565 391 1 469 938 1 508 312 1 501 641<br />
Sum obligasjoner og sertifikater 5 722 180 5 891 097 5 972 582 5 758 212 5 928 422 5 898 875<br />
Herav børsnoterte papirer 4 466 002 4 606 202 4 657 544 3 991 154 4 122 124 4 096 992<br />
55
Change language