Last ned - Scana Industrier ASA
Last ned - Scana Industrier ASA
Last ned - Scana Industrier ASA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
72<br />
Årsrapport 2011 <strong>Scana</strong> <strong>Industrier</strong> <strong>ASA</strong><br />
Note 17. Rentebærende gjeld<br />
2011: Nominell rente Kortsiktig Langsiktig Forfall<br />
Finansielle leasingforpliktelser 3,53 % - 15,6 % 4 659 12 100<br />
Kassekreditt NIBOR + 2,00 % 23 132 0<br />
Factoring STIBOR + 1,25 % 57 049 0<br />
Syndikatlån SEK STIBOR + 3,00% 287 219 0 24.10.2012<br />
Syndikatlån NOK NIBOR + 3,00 % 58 038 0 24.10.2012<br />
Banklån Handelsbanken NIBOR + 4,20 % 5 384 6 109 01.10.2020<br />
Banklån DnBNor og Handelsbanken, Kina USD LIBOR + 3,00% 51 899 0 06.07.2012<br />
Ubetalte renter 2 911 0<br />
Sum 490 291 18 209<br />
2010: Nominell rente Kortsiktig Langsiktig Forfall<br />
Finansielle leasingforpliktelser 1,00 % - 15,6 % 6 790 16 274<br />
Kassekreditt NIBOR + 0,75 % 1 753 0<br />
Factoring STIBOR + 1,25 % 47 491 0 24.10.2012<br />
Syndikatlån SEK STIBOR +0,55% - 2,30% 46 800 337 340 24.10.2012<br />
Banklån Handelsbanken NIBOR + 1,5 % 667 6 000 01.10.2020<br />
Banklån DnBNor og Handelsbanken, Kina USD LIBOR + 1,00% 12 755 38 264 06.07.2012<br />
Ubetalte renter 2 760 0<br />
Sum 119 016 397 878<br />
Syndikatlån<br />
Lånet ble inngått 24.10.2007 og består av en langsiktig, rullerende<br />
trekkfasilitet på MNOK 120, samt 2 stk <strong>ned</strong>betalingslån på hhv MNOK<br />
250 (trukket opp i 2007) og MNOK 140 (trukket opp i 2008) med en<br />
halvårlig avdragsprofil på til sammen MNOK 23,4. Lånet er sikret med<br />
førsteprioritets pant i konsernets aktiva og er trukket opp i SEK og<br />
NOK. Hele den rullerende trekkfasiliteten på MNOK 120 er benyttet<br />
pr 31.12.11.<br />
For å unngå brudd på lånevilkår grunnet svak resultatoppnåelse har<br />
konsernet i 2011 reforhandlet sine lånevilkår og tilhørende betingelser<br />
i første og andre kvartal 2011. Reforhandlede lånevilkår har vært<br />
knyttet til EBITDA, egenkapital, investeringsnivå, likviditetsreserve og<br />
utbyttebegrensning. Krav til EK, investeringsnivå og likviditetsreserve<br />
er oppnådd på balansedagen. Krav til EBITDA for 4. kvartal 2011 ble<br />
waivet som del av signering av term sheet for ny låneavtale.<br />
Eksisterende syndikatlån forfaller 24. oktober 2012 og er derfor i sin<br />
helhet klassifisert som kortsiktig gjeld pr. 31.12.11. Konsernet har<br />
signert term sheet for ny låneavtale 23. desember 2011. Ny låneavtale<br />
er signert i mars 2012. ref. note 28.<br />
Banklån Handelsbanken<br />
Lånet er sikret med pant i <strong>Scana</strong> Offshore Vestbys varelager og<br />
fordringer. Avdrag betales fire ganger i året med TNOK 167 pr. termin.<br />
Banklån i DnBNor og Handelsbanken i Kina<br />
Lånet ble inngått 31.05.2007 av Leshan <strong>Scana</strong> Machinery Ltd. Det har<br />
en halvårlig avdragsprofil og skal tilbakebetales i 6 like avdrag med<br />
start i januar 2010. <strong>Scana</strong> <strong>Industrier</strong> <strong>ASA</strong> har utstedt “comfort letter”<br />
som sikkerhet. <strong>Scana</strong> er innvilget avdragsfrihet for avdrag med forfall i<br />
januar 2012, lånets totale løpetid og betingelser forøvrig endres ikke.<br />
I første kvartal 2012 har <strong>Scana</strong> fått lånetilsagn knyttet til finansieringen<br />
av selskapet som gir avdragsfrihet til og med andre kvartal 2013. Se<br />
note 28.<br />
Factoring<br />
Konsernet har ingen motregningsrett på factoring da kriteriene for<br />
fraregning ikke er oppfylt. Som en følge av dette, bokføres factoring<br />
brutto i balansen.<br />
Note 18. Annen kortsiktig gjeld<br />
2011 2010<br />
Garantiavsetning 16 850 15 500<br />
Skyldig lønn, feriepenger, mva. o.l. 117 257 98 645<br />
Påløpte ikke fakturerte kostnader 68 913 32 057<br />
Restruktureringskostnader 225 750<br />
Avsatte kommisjonskostnader 3 861 6 224<br />
Gjeld til Nordic Developement Fund 3 483 4 429<br />
Royalty 2 969 2 968<br />
Annen kortsiktig gjeld 18 402 16 639<br />
Sum 231 960 177 212
Change language