OTAS¹gS¹DEMONSTRAlzES¹FINANCEIRAS¹CONSOLIDADAS
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O Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração<br />
52<br />
Os valores monetários estão expressos em Euros<br />
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Pagamentos a fornecedores 6.059.316 2.989.939<br />
Pagamentos ao pessoal 2.267.964 1.765.972<br />
Fluxo gerado pelas operações (8.327.281) (4.755.911)<br />
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (795.103) 1.227.864<br />
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 9.313.304 10.272.430<br />
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Recebimentos provenientes de:<br />
Fluxo das actividades operacionais [1] 190.920 6.744.383<br />
Investimentos financeiros 5 250.000 509.277<br />
Juros e proveitos similares 1.522.288 422.767<br />
Dividendos 18 20.695.176 26.469.663<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
22.467.464 27.401.707<br />
Investimentos financeiros 5 27.440.456 2.261.966<br />
Activos tangíveis 3 1.918.913 1.182.846<br />
29.359.369 3.444.812<br />
Fluxo das actividades de investimento [2] (6.891.905) 23.956.894<br />
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Recebimentos provenientes de:<br />
Empréstimos obtidos não correntes 12 10.000.000 0<br />
Empréstimos obtidos/concedidos correntes 12 428.711.898 102.865.595<br />
Venda de acções próprias 0 0<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
438.711.898 102.865.595<br />
Empréstimos obtidos não correntes 12 359.259 0<br />
Empréstimos obtidos/concedidos correntes 12 352.765.009 110.341.450<br />
Amortizações de contratos de locação financeira 0 0<br />
Juros e custos similares 6.841.571 3.390.806<br />
Dividendos 21 19.255.000 19.753.150<br />
379.220.840 133.485.406<br />
Fluxo das actividades de financiamento [3] 59.491.058 (30.619.811)<br />
Variação de caixa e seus equivalentes [C]-[B]+[A]=[1]+[2]+[3] 52.790.072 81.467<br />
Efeito de fusão [A] 0 0<br />
Caixa e seus equivalentes no início do periodo [B] 113.267 31.800<br />
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo [C] 52.903.339 113.267