OTAS¹gS¹DEMONSTRAlzES¹FINANCEIRAS¹CONSOLIDADAS
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A Empresa não tem existências.<br />
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Caixa e equivalentes de caixa ���������� ����������<br />
Caixa e depósitos à ordem 203.340 113.267<br />
Depósitos a prazo 52.700.000 0<br />
Aplicações de tesouraria a curto prazo 0 0<br />
52.903.339 113.267<br />
Outros investimentos financeiros ���������� ����������<br />
Depósitos cativos 6.236.577 0<br />
O capital autorizado é de 41.641.416 acções ordinárias e escriturais, com valor ao par de 1 euro por acção, e encontra-se totalmente<br />
realizado. A sociedade não detém acções próprias.<br />
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Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, os empréstimos e os descobertos bancários, as suas taxas anuais médias<br />
e outras condições podem ser assim apresentados:<br />
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Não corrente<br />
Empréstimos bancários 18.000.000 22.500.000<br />
Papel comercial 63.500.000 26.000.000<br />
Corrente<br />
81.500.000 48.500.000<br />
Empréstimos bancários 4.500.000 4.500.000<br />
Papel comercial 87.500.000 7.500.000<br />
Contas correntes bancárias 13.986.688 6.156.341<br />
105.986.688 18.156.341<br />
Total empréstimos 187.486.688 66.656.341<br />
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A Efacec Capital tem um empréstimo de longo prazo contratado em 16 de Novembro de 2004 junto do Banco Europeu de<br />
Investimento que, em 31 de Dezembro de 2008, apresentava o valor de 22.500.000 euros, dos quais 4.500.000 euros inscritos<br />
no passivo corrente. O empréstimo vence juros semestrais à taxa Euribor, acrescido do spread máximo de 0,13%. A primeira<br />
amortização de capital ocorreu em 15 de Junho de 2008, sendo as restantes efectuadas anualmente até 15 de Junho de 2013.<br />
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Foi contratado em 8 de Julho de 2005 com um sindicato bancário, envolvendo 5 bancos, um Programa de Papel Comercial no valor<br />
máximo de 40.000.000 euros. Este programa foi contratado por 5 anos, tendo uma exigibilidade superior a um ano. As empresas<br />
incluídas no Programa poderão emitir Papel Comercial por colocação directa ou por leilão. A Efacec Capital efectuou uma emissão<br />
no valor de 26.000.000 euros que se vence em 12 de Janeiro de 2009.<br />
Em Novembro de 2006 foi contratado com o Banco Santander Totta um Programa de Papel Comercial no valor máximo de<br />
7.500.000 euros. Este Programa foi contratado por 5 anos, com renovações anuais. A Efacec Capital poderá emitir Papel Comercial<br />
por colocação directa. A emissão actual vence-se em 13 de Julho de 2009.<br />
Em Novembro de 2007 foi contratado com o Fortis Bank um Programa de Papel Comercial com o valor máximo de 12.500.000<br />
euros. Este Programa foi contratado por 5 anos, prorrogável por períodos de tempos a acordar entre as partes. A emissão actual<br />
vence-se em 13 de Novembro de 2009.<br />
Em Abril de 2008 foi contratado com o Banco Santander Totta um Programa de Papel Comercial com o valor máximo de 20.000.000<br />
euros. Este Programa foi contratado por 3 anos, sendo o seu reembolso efectuado através de amortizações semestrais e consecutivas<br />
no valor de 5.000.000 €, a partir do 2º ano de vida de vigência do Programa. A emissão actual vence-se em 15 de Outubro<br />
de 2009.<br />
63<br />
2008 Relatório de Gestão e<br />
Contas Consolidadas e Individuais
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