Administratie 2003-ultima - Ploiesti.ro

26). Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operatiunile de încasari si
plati care produc modificari în cadrul patrimoniului institutiei.
27). Organizarea, stabilirea gestiunilor si a comisiilor, întocmirea documentatiei necesare si
urmarirea modului de efectuare a inventarierii anuale si valorificarea rezultatelor acesteia.
Serviciul Buget - Contabilitate a avut urmatoarele atributii:
1) Elaborarea si fundamentarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, a bugetelor
ordonatorilor secundari si tertiari de credite, precum si rectificarile acestora ori de câte ori este
nevoie;
2) Întocmirea contului de executie lunar, trimestrial si anual ;
3) Întocmirea si fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare;
4) Întocmirea zilnica a fiselor bugetare ce contin platile efectuate la nivel de articol, de
alineat;
5) Înscrierea în fisele bugetare, la finele lunii, a cheltuielilor corespunzatoare fiecarui articol si
alineat;
6) Întocmirea zilnica a ordinelor de plata si a dispozitiilor bugetare de repartizare a
creditelor pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite ;
7) Analiza bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului <strong>Ploiesti</strong> si ale celorlati ordonatori
de credite din subordinea Consiliului Local;
8) Participarea la întocmirea trimestriala si anuala a Darii de seama contabile;
9) Participarea la închiderea exercitiului financiar ;
10) Întocmirea fiselor de operatiuni diverse pentru fiecare cont de venit al bugetului local, pe
zile, stabilind soldul zilnic corect, în baza documentelor justificative;
11) Verificarea si analizarea soldurilor din balanta sintetica, privind conturile de disponibil,
casa, venituri curente, debitori, venituri de realizat (pentru fiecare sursa de venit a bugetului
local) ce se afla în sarcina Serviciului Buget - Contabilitate;
12) Verificarea soldurilor din extrase de venituri, sesizarea oricaror nereguli aparute în
extrase, întocmirea ordinelor de plata de reglare pentru viramentele gresite si potrivit
codurilor corecte;
13) Preluarea pe suport magnetic a datelor si prelucrarea acestora în vederea descarcarii
corecte pe platitor de catre S.P.F.L.A.P. ;
14) Lunar, pe baza centralizatoarelor documentelor de încasare întocmeste notele contabile
pentru fiecare sursa de venit în parte; înregistreaza în contabilitate obligatia de plata, încasarea
si debitele pentru fiecare cont de venit în parte ;
15) Întocmirea zilnica a documentelor privind reglarile, verificarea si avizarea acestora pentru
Controlul Financiar Preventiv;
16) Introducerea în calculator a notelor contabile din Directia economica si editarea rulajului
si balantei de verificare lunare;
17) Introducerea în calculator a NIR-urilor si bonurilor de consum si editarea urmatoarelor
rapoarte la sfârsitul lunii curente:
- situatia intrarilor de materiale
- situatia iesirilor de materiale
- situatia stocurilor de materiale existente în magazie
- recapitulatia pe total conturi si total general la intrarile si iesirile de materiale
18) Rezolvarea permanenta a corespondentei specifice compartimentului ;
19) Introducerea în calculator a datelor privind împrumutul intern / extern si editarea situatiei
lunare conform Anexei nr. 9 al Ordinului 1987/2001;
20) Îndosarierea lunara a documentelor justificative, a notelor contabile, a centralizatoarelor
în vederea arhivarii acestora;
21) Deplasarea zilnica a salariatilor din cadrul Serviciului Buget - Contabilitate la Trezoreria
<strong>Ploiesti</strong> pentru ridicarea documentelor, respectiv a extraselor de cont si a executiei de casa;
26