finansiell analys - Uddevalla kommun

´04BOLAG OCH STIFTELSER ÅrsredovisningUDDEVALLA OMNIBUS AB(100 %)Ekonomisk översiktBelopp i mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Nettoomsättning 71,6 69,4 65,2Resultat före bokslutsdisp.o. skatt -0,8 0,0 0,0Balansomslutning 76,5 69,3 80,3Investeringar 4,3 11,2 12,7Antal anställda 114 108 113Årets verksamhetBolaget bedriver stadstrafik, linjetrafik samt beställningstrafikmed buss. Årets resultat har påverkats negativt av högareparationskostnader. Dessutom har inte intäkterna ökat imotsvarande grad som löner och andra kostnader gjort.Anledningen är att intäkterna, via avtal knutits till KPI vilkenhaft en lägre ökning än kostnaderna. Under året har expressbusstrafikenupphandlats och verksamheten får fortsätta i upptill 10 år ytterligare. Det nya expressbussavtalet förväntaspåverka bolagets resultat positivt i framtiden.Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.Tillståndet avser bolagets tankanläggning samt tvätt- ochreningsanläggning. Bolaget har blivit miljöcertifierat underåret.Investeringarna under året har uppgått till 4,3 mkr och avser ihuvudsak inköp av 3 nya fordon. Under året har 5 äldrefordon sålts.UDDEVALLAEVENEMANGS- OCHTURISTFORUM AB (100 %)Ekonomisk översiktBelopp i mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Nettoomsättning 10,1 11,4 10,7Resultat före bokslutsdisp.o. skatt -0,5 0,0 -0,2Balansomslutning 6,6 4,6 5,0Investeringar 0,0 0,0 0,1Antal anställda 11 9 11Fjordfestival, Oktoberfestival och Gammaldags jultorg. Enfortsatt dialog med näringslivet i syfte att öka marknadsföringenför Uddevalla har skett under året.Av årets resultat 2004 avser -0,3 mkr avvecklingskostnader isamband med samordning av verksamheten med UddevallaTuristtrafik AB.UDDEVALLA TURIST-TRAFIK AB (99,9 %)Ekonomisk översiktBelopp i mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Nettoomsättning 5,5 6,7 6,9Resultat före bokslutsdisp.o. skatt -0,3 0,2 0,1Balansomslutning 8,4 8,4 8,8Investeringar 0,1 0,1 0,3Antal anställda 10 10 10Årets verksamhetBolaget har fram till 2004-09-30 bedrivit skärgårdstrafik medtre egna turistbåtar och med utgångspunkt från Uddevalla.Kombinerat med passagerarbefordran har även restaurantrörelsebedrivits ombord. Fr o m 2004-10-01 har verksamhetensamordnats med verksamheten inom Uddevalla EvenemangsochTuristForum AB. Verksamheten inom UddevallaTuristtrafik AB består, fr o m 2004-10-01, i att äga och hyraut de tre turistbåtarna.Sommaren år 2004 blev en vädermässigt sämre sommar ännormalt, vilket också påverkat resultatet då verksamheten ärmycket väderberoende. Bolaget har anslutit sig till Uddevallakommuns miljövilja och till de internationella ISM-reglerna.TRAAB (28,2 %)Ekonomisk översiktBelopp i mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Nettoomsättning 63,9 58,6 55,7Resultat före bokslutsdisp.o. skatt 0,1 0,1 -0,5Balansomslutning 84,3 81,3 86,9Investeringar 6,5 8,0 4,7Antal anställda 23 22 23Årets verksamhetBolaget har fr.o.m. 2004-10-01 samordnat verksamheten medUddevalla Turisttrafik AB. Detta innebär i korthet att bolagetutökat verksamheten från tre verksamhetsområden tillnuvarande fyra: marknadsföring av destinationen Uddevalla,besöksservice, evenemang och materialuthyrning samt båtaroch gästhamn. Verksamheten finansieras av kommunen till ca61 % och externt ca 39 %.Ett intensivt arbete med att samordna verksamheten utifrån detnya uppdraget har genomförts under året. Bolaget harsedvanligt arrangerat evenemang under året bl.a. i form av58Årets verksamhetTrestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) är ett av de störreavfallsbolagen i Sverige och ägs av kommunerna Uddevalla,Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda, Lilla Edet och Mellerud.TRAAB bedriver en rad verksamheter som deponering avavfall, mottagning och mellanlagring av av farligt avfall,sortering av bygg- och industriavfall m.m. samt sortering avorganiskt avfall enligt tillstånd av behörig myndighet.