ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις εξετάζονται για συμμόρφωση με τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
αρχής γενομένης με την οικονομική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι δεσμεύσεις βρίσκονται εντός των ορίων
συμμόρφωσης για την τρέχουσα χρήση.
Νέο διεταιρικό δάνειο με την ΟΣΕ PLC
Σην 26 Ιανουαρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε πλήρη ανάληψη του ποσού Ευρώ 332,0 εκατ. στο διεταιρικό δάνειο από την
ΟΣΕ PLC.
Αποπληρωμές σε διεταιρικά δάνεια από την OTE PLC
Σον Ιανουάριο και Υεβρουάριο 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε στην σταδιακή αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού Ευρώ 970,4
εκατ. στο διεταιρικό δάνειο λήξης 13 Υεβρουαρίου 2011, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Σην 11 Υεβρουαρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 88,0 εκατ. στο διεταιρικό δάνειο λήξης
Αυγούστου 2013, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Σον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε σταδιακή αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου Ευρώ 150,0
εκατ. στο διεταιρικό δάνειο λήξης Νοεμβρίου 2011, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Σην 23 Ιουνίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 320,0 εκατ. κάτω από το διεταιρικό δάνειο λήξης
Αυγούστου 2013, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Σην 2 ΢επτεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε αποπληρωμή ποσού Ευρώ 20,3 εκατ. του διεταιρικού δανείου με την OTE PLC
Ευρώ 332,0 εκατ. λήξης ΢επτεμβρίου 2012 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους. Κάτω από το ίδιο
δάνειο την 22 Νοεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 31,0 εκατ. καταβάλλοντας ταυτόχρονα
και τους δεδουλευμένους τόκους.
Νέο διεταιρικό δάνειο με την ΟΣΕ PLC Ευρώ 500,0 εκατ.
Σην 8 Απριλίου 2011, o ΟΣΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο ύψους Ευρώ 500,0 εκατ. από την ΟΣΕ PLC λήξης Απριλίου 2014. Σην
ίδια ημέρα ο ΟΣΕ προχώρησε σε πλήρη ανάληψη αυτού του διεταιρικού δανείου. Σο δάνειο έχει σταθερό επιτόκιο.
΢υμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)
Σον Απρίλιο του 2011, ο ΟΣΕ μετέτρεψε το δάνειο Ευρώ 500,0 εκατ. σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενο μέσω συμφωνιών
ανταλλαγής επιτοκίων. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΨΡΗ΢ ΑΠΟΦΨΡΗ΢Η΢
Πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης ΟΣΕ
Σην 31 Μαρτίου 2011 και την 9 Δεκεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Εργαζομένων
σχετικά με τα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης με κίνητρα. Σο σχετικό κόστος εκτιμήθηκε σε Ευρώ 23,4 εκατ. και
επιβάρυνε την ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του 2011, στη γραμμή «Κόστος προγράμματος πρόωρης
αποχώρησης».
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης COSMOTE
Σην 28 Υεβρουαρίου 2011, η COSMOTE ανακοίνωσε πρόγραμμα βελτίωσης της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διατήρηση της ευελιξίας και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της
εταιρείας. Σο σχετικό κόστος εκτιμήθηκε σε Ευρώ 11,5 εκατ. και επιβάρυνε την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του
2011, στη γραμμή «Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης».
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ROMTELECOM
Σον Ιανουάριο και το Μάιο 2011, η ROMTELECOM ανακοίνωσε μέτρα αναδιάρθρωσης για το 2011 έτσι ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα και να μειωθούν τα κόστη της εταιρείας. Σο σχετικό κόστος εκτιμήθηκε σε Ευρώ 30,4 εκατ. και επιβάρυνε
την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2011, στη γραμμή «Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης».
TELEKOM SRBIJA
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, σε σχέση με την επένδυση του στην TELEKOM SRBIJA, ο ΟΣΕ είχε καταλήξει ότι, κυρίως
εξαιτίας της συμμετοχής της ΢έρβικης κυβέρνησης κατά 80%, δεν ασκεί σημαντική επιρροή στην TELEKOM SRBIJA. Επιπλέον,
σχετικά με την ικανότητα για μια αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας της συμμετοχής του ΟΣΕ στην TELEKOM SRBIJA, ο
ΟΣΕ είχε καταλήξει ότι αδυνατούσε να αποτιμήσει αξιόπιστα την συμμετοχή και έτσι η εν λόγω συμμετοχή αποτιμώταν στο
κόστος.
΢ε συνέχεια της ολοκλήρωσης των συζητήσεων και της διαδικασίας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον ΟΣΕ, στην TELEKOM
SRBIJA και στην ΢ερβική κυβέρνηση και κατόπιν των εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα, την 30 Δεκεμβρίου 2011 υπογράφηκε
΢υμφωνία Αγοράς Μετοχών, ανάμεσα στον ΟΣΕ και την TELEKOM SRBIJA για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής 20% του
10