ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
` ΗΜΕΙΨΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΣΗΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ <strong>2011</strong> ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ<br />
ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ<br />
Λειτουργικές δεσμεύσεις 826,7 854,9 200,4 211,3<br />
ΤΝΟΛΟ 947,1 1.018,7 242,9 270,3<br />
Επιπλέον των παραπάνω, η Εταιρεία έχει λειτουργικές δεσμεύσεις για ενοίκια με την κατά 100% θυγατρική της ΟΣΕ ΑΚΙΝΗΣΑ με<br />
ημερομηνία λήξης το επτέμβριο του 2013 και ετήσιο ενοίκιο Ευρώ 61,3, προσαρμόσιμο σύμφωνα με τους όρους της<br />
σύμβασης.<br />
Η λήξη αυτών των δεσμεύσεων ανά έτος αναλύεται παρακάτω:<br />
ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Έως 1 έτος 335,7 319,0 144,4 87,8<br />
Από 1 έως 5 έτη 390,8 461,3 77,3 151,4<br />
Από 5 έτη και πάνω 220,5 238,4 21,2 31,1<br />
ΤΝΟΛΟ 947,1 1.018,7 242,9 270,3<br />
3 2 . Φ ΡΗΜ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο ΝΟΜΙΚ Α Μ Ε Α Κ Α Ι Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Φ ΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΔ Τ ΝΟΤ<br />
Σο ΔΠΦΑ 7 «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της<br />
παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την<br />
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Ο μιλος και η Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη<br />
χρήση των χρηματοοικονομικών τους μέσων:<br />
α) Πιστωτικός κίνδυνος<br />
β) Κίνδυνος ρευστότητας<br />
γ) Κίνδυνος αγοράς<br />
τους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των χρηματοοικονομικών<br />
στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας:<br />
ΟΜΙΛΟ Λογιστική αξία Εύλογη αξία<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία<br />
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 350,0 9,0 350,0 9,0<br />
Διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση 3,5 3,5 3,5 3,5<br />
Πελάτες 928,6 1.010,8 928,6 1.010,8<br />
Δάνεια προς το Σαμείο Αρωγής 132,0 136,3 156,4 150,0<br />
Λοιπά δάνεια 152,4 127,8 152,4 127,8<br />
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 683,4 1.004,3 683,4 1.004,3<br />
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 29,3 6,8 29,3 6,8<br />
Φρηματοοικονομικές υποχρεώσεις<br />
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 4.139,1 3.211,4 2.992,3 3.001,3<br />
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 762,9 2.088,4 762,9 2.081,9<br />
Προμηθευτές 749,6 769,2 749,6 769,2<br />
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 0,3 - 0,3<br />
ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λογιστική αξία Εύλογη αξία<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία<br />
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 343,3 2,1 343,3 2,1<br />
Πελάτες 495,1 534,8 495,1 534,8<br />
Δάνεια προς το Σαμείο Αρωγής 132,0 136,3 156,4 150,0<br />
Λοιπά δάνεια 152,3 127,7 152,3 127,7<br />
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 156,0 189,0 156,0 189,0<br />
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 24,3 - 24,3 -<br />
Φρηματοοικονομικές υποχρεώσεις<br />
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 2.715,7 1.715,4 2.108,7 1.639,8<br />
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 280,7 1.119,1 280,7 1.117,7<br />
Προμηθευτές 346,6 351,5 346,6 351,5<br />
102
Change language