ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

` ΢ΗΜΕΙΨ΢ΕΙ΢ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΣΗ΢ΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ΣΗ΢ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΚΑΙ ΣΗ΢ ΦΡΗ΢Η΢
ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ
(β) Διεταιρικά δάνεια από ΟΣΕ PLC
Σα διεταιρικά δάνεια από την ΟΣΕ PLC την 31 Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως εξής:
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 710,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Αυγούστου 2003 και λήξης Αυγούστου 2013. Σο
υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε Ευρώ 710,0 (2010: Ευρώ 1.118,0).
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 600,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Υεβρουαρίου 2008 και λήξης Υεβρουαρίου 2015.
Σο υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε Ευρώ 598,0 (2010: Ευρώ 597,4).
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 280,7 με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών συν περιθωρίου, έκδοσης ΢επτεμβρίου
2005 και λήξης ΢επτεμβρίου 2012. Σο υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε Ευρώ 280,7.
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 500,0, σταθερού επιτοκίου, έκδοσης Απριλίου 2011 και λήξης Απριλίου 2014. Σο
υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε Ευρώ 513,5 το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου
(hedge adjustment) ύψους Ευρώ 16,5.
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 710,0 λήξης Αυγούστου 2013, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές
μέσα στο 2011 ως εξής:
Σην 11 Υεβρουαρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 88,0, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και
τους δεδουλευμένους τόκους.
Σην 23 Ιουνίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 320,0 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους
δεδουλευμένους τόκους.
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 280,7 λήξης ΢επτεμβρίου 2012, οι ακόλουθες ενέργειες έλαβαν χώρα μέσα
στο 2011:
Σην 26 Ιανουαρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε πλήρη ανάληψη του ποσού Ευρώ 332,0.
Σην 2 ΢επτεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε αποπληρωμή ποσού Ευρώ 20,3 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους
δεδουλευμένους τόκους.
Σην 22 Νοεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 31,0 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και
τους δεδουλευμένους τόκους.
Σην 8 Απριλίου 2011, o ΟΣΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο ύψους Ευρώ 500,0 με την ΟΣΕ PLC λήξης Απριλίου 2014. Σο δάνειο έχει
σταθερό επιτόκιο. Σο υπόλοιπο του δανείου την 31 Δεκεμβρίου 2011 περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου
(hedge adjustment) ποσού Ευρώ 16,5 (βλέπε περιγραφή των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων παρακάτω).
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 970,4 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Υεβρουαρίου 2008 και λήξης
Υεβρουαρίου 2011, ο ΟΣΕ κατά τον Ιανουάριο και Υεβρουάριο 2011 προχώρησε στην αποπληρωμή του εναπομείναντος
ποσού Ευρώ 970,4 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 150,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Νοεμβρίου 2005 και λήξης Νοεμβρίου
2011, ο ΟΣΕ κατά το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2011, προχώρησε σε σταδιακή αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού
Ευρώ 150,0, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.
Σο μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεμων δανείων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 και
2010 ήταν περίπου 6,2% και 5,5% αντίστοιχα.
΢υμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)
Σον Απρίλιο του 2011, ο ΟΣΕ μετέτρεψε το δάνειο σταθερού επιτοκίου ποσού Ευρώ 500,0 σε κυμαινόμενο μέσω συμφωνιών
ανταλλαγής επιτοκίων. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου. Η εύλογη αξία των προαναφερθέντων swaps την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε
Ευρώ 24,3 (βλέπε ΢ημείωση 9).
Σην 31 Δεκεμβρίου 2011, ο ΟΣΕ είχε λάβει εγγύηση (collateral) συνολικού ποσού Ευρώ 11,6 στα πλαίσια των σχετικών
συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support Annex - CSA to the ISDA Agreements) (βλέπε ΢ημείωση 23). Η ταμειακή
εισροή παρουσιάζεται στην κατάσταση ταμειακών ροών στη γραμμή «Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια».
75