Báo cáo thường niên 2011 - Masan Group

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 (thuyết minh)
20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN
20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (TIẾP THEO)
Tập đoàn
Công ty
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
Vay dài hạn (a) 3.329.726 222.233 2.000.000 -
Hối phiếu nhận nợ (b) 2.855.764 2.855.764 - -
Trái phiếu và các khoản vay chuyển đổi (c) 1.957.960 1.957.960 1.957.960 1.957.960
Nợ thuê tài chính (d) - 4.974 - -
8.143.450 5.040.931 3.957.960 1.957.960
Hoàn trả trong vòng 12 tháng (Thuyết minh 16) (733.669) (40.371) (630.000) -
Hoàn trả sau 12 tháng 7.409.781 5.000.560 3.327.960 1.957.960
Điều khoản và điều kiện của các khoản vay và nợ dài hạn như sau:
Loại
tiền
tệ
Lãi suất
danh nghĩa
Năm
đáo hạn Tập đoàn Công ty
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
a. Vay dài hạn (a)
Khoản vay ngân hàng có đảm bảo VND 9,6%-20% 2012-2016 1.080.302 147.480 - -
Khoản vay ngân hàng có đảm bảo USD 3,72%-3,83% 2014 2.249.424 13.990 - -
Khoản vay ngân hàng không đảm bảo VND 18% 2016 - 45.815 - -
Khoản vay ngân hàng không đảm bảo USD 6,80% 2014 - 14.948 - -
Khoản vay không đảm bảo từ một
công ty con VND 18% 2016 - - 2.000.000 -
3.329.726 222.233 2.000.000 -
Loại
tiền
tệ
Lãi suất
danh nghĩa
Năm
đáo hạn Tập đoàn Công ty
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
b. Hối phiếu nhận nợ (b) VND 2016-2017 2.855.764 2.855.764 - -
c. Trái phiếu và các khoản vay
chuyển đổi phát hành cho :
TPG (c.1) VND 15% 2012 630.000 630.000 630.000 630.000
International Finance Corporation
(IFC) (c.2) VND 8,0%-20,4% 2014-2016 760.000 760.000 760.000 760.000
Jade Dragon (Mauritius) Limited (c.3) USD 2%-6% 2015 567.960 567.960 567.960 567.960
1.957.960 1.957.960 1.957.960 1.957.960
d. Nợ thuê tài chính
Nợ thuê tài chính VND 12% 2011-2013 - 804 - -
Nợ thuê tài chính USD 7% 2011-2013 - 4.170 - -
- 4.974 - -
(a) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, các khoản vay dài hạn gồm:
i. các khoản vay bằng VND là 430.302 triệu VND được đảm bảo bằng tài sản cố định hữu hình với giá trị ghi sổ là 310.560 triệu VND
(31/12/2010: 177.237 triệu VND).
ii. khoản vay bằng VND là 650.000 triệu VND được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai và quyền khai thác mỏ Núi Pháo và
68.521.729 cổ phiếu Techcombank được nắm giữ bởi Công ty, với hạn mức tín dụng tối đa là 2.376.900 triệu VND.
iii. khoản vay bằng USD tương đương 2.249.424 triệu VND chịu lãi suất LIBOR cộng lãi suất biên 3,5% một năm trong năm đầu tiên,
LIBOR cộng 7% một năm trong năm thứ hai và LIBOR cộng 10% một năm trong năm thứ ba sau khi giải ngân. Số dư còn lại tại ngày
31 tháng 12 năm 2011 được hoàn trả một lần vào ngày hết hạn.
Tập đoàn có quyền gia hạn khoản vay sau tháng thứ 12, 18, 24 và 30 dựa trên việc thanh toán phí gia hạn là 56.797 triệu VND đối với
mỗi lần gia hạn. Hợp đồng vay này có hiệu lực trong 36 tháng.
134 | Masan Group
Báo Cáo Thường Niên 2011 | 135