Lisa 1 - Kohtla-Järve

LISA 1A Vigade korrigeerimine2010.aastal võeti arvele põhivarana 1997.a ehitatud gaasikatlamaja Oru linnaosas, mis ei olnud seni arvel.Katlamaja ülevaatuse ja hindamise teostas OÜ Solbel, kelle pädevustunnistus nr KGS 417-07.OÜ Kukruse Maja põhivaras oli viga ettevõttele mittekuuluva vara arvestusega, millest lähtudes on teostatudkorrigeerimised. Hoone soetusmaksumus oli 723 tuhat krooni ja kulum 31.12.2009.a 674 tuhat krooni.Oli seis 31.12.2009 Korrigeerimine Korrigeeritud seis31.12.2009Konsolideeritud bilanssPõhivara 795 296 +2 434 797 730Põhivara kokku 808 058 +2 434 810 492Varad kokku 955 958 +2 434 958 392Aruandeperioodi tulem -34 572 +391 -34 963Netovara 677 138 +2 434 679 572Akumuleeritud ülejääk 711 410 +2 825 714 235Konsolideeritud tulemiaruannePõhivara amortisatsioon -75 302 +391 -75 693Tegevuskulud kokku -868 327 +391 -868 718Tegevustulem -34 172 +391 -34 563Aruandeperioodi tulem -34 572 +391 -34 963Konsolideeritud rahavoogude aruanneTegevustulem -34 172 +391 -34 563Põhivara amortisatsioon 75 302 +391 75 693Konsolideeritud netovara muutustearuanne2009.a tulem -34 572 +391 -34 963Lisa 7 Materiaalne põhivaraHooned ja rajatisedOli seis 31.12.2009 Korrigeerimine Korrigeeritud seis31.12.2009Soetusmaksumus perioodi algul 957 936 +657 958 593Akumuleeritud kulum perioodi algul -218 254 -243 -218 497Jääkväärtus perioodi alguses 739 682 +414 740 096Masinad ja seadmedSoetusmaksumus perioodi algul 99 544 +4 840 104 384Akumuleeritud kulum perioodi algul -67 828 -2 820 -70 648Jääkväärtus perioodi alguses 31 716 +2 020 33 736KokkuSoetusmaksumus perioodi algul 1 093 846 +5 497 1 099 343Akumuleeritud kulum perioodi algul -298 550 -3 063 -301 613Jääkväärtus perioodi alguses 795 296 +2 434 797 730RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 77