Årsrapport 2001 - Carlsberg Group

80
Pengestrømsopgørelse 2001
Pengestrømsopgørelse 2001
2001 1999/00
mio. kr. mio. kr.
Note (15 mdr.)
Resultat af primær drift 3.400 2.934
Afskrivninger 2.224 2.153
Andre reguleringer -407 -853
Finansielle indtægter, netto -578 -507
Betalt selskabsskat -839 -753
Pengestrøm fra drift før ændring i driftskapital 3.800 2.974
Forskydning i tilgodehavender -770 -953
Forskydning i varebeholdninger -176 -254
Forskydning i leverandører, afgifter m.m. -639 538
PENGESTRØM, DRIFT 2.215 2.305
Køb af materielle anlægsaktiver, netto -3.551 -2.770
21 Køb og salg af virksomheder, netto -1.996 -4.309
Køb af finansielle anlægsaktiver -656 -
Salg af andre finansielle anlægsaktiver, netto 848 248
Salg af værdipapirer 821 736
Udbytte fra associerede virksomheder 1.020 38
PENGESTRØM, INVESTERINGER -3.514 -6.057
Udbetalt udbytte -345 -256
Tilgodehavender fra salg af virksomheder m.m. 656 -
Afdrag på gæld -1.013 -
Minoritetsinteresser -513 -353
Finansielle ind- og udbetalinger 3.517 4.150
PENGESTRØM, FINANSIERING 2.302 3.541
ÅRETS PENGESTRØM FRA DRIFT, INVESTERING OG FINANSIERING 1.003 -211
Likvider, primo 1.678 1.793
Kursregulering primo likvider -21 96
Tilkøbte/solgte likvide beholdninger 505 -
Årets pengestrøm 1.003 -211
LIKVIDER ULTIMO 3.165 1.678
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte
regnskabsmateriale.