Årsrapport 2001 - Carlsberg Group

88
Noter
(mio. kr.)
Noter
19 Langfristet gæld
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristet gæld.
Af den samlede langfristede gæld for Gruppen forfalder følgende senere end 5 år fra balancedagen:
31.12.01 31.12.00
Moderselskabet - -
Gruppen 5.713 3.103
20 Pantsætninger og eventualforpligtelser m.m. i Gruppen:
Pantsætninger for gæld til kreditinstitutter - 90
Pantsætninger for prioritetsgæld 1.521 1.395
Pantsætninger for ikke udnyttede kreditter 1.286 603
Garantiforpligtelser m.m. 1.573 907
Leasing- og lejeforpligtelser m.m. 267 259
Købsforpligtelser vedrørende materielle anlægsaktiver 675 1.368
Købsforpligtelser vedrørende råvarer m.m. 3.291 -
Carlsberg A/S har stillet garantier for lån på 7.446 mio. kr. (31.12.2000: 7.585 mio. kr.) optaget af dattervirksomheder.
Carlsberg Breweries A/S har ligeledes stillet garantier for lån på 3.390 mio. kr. optaget af selskabets dattervirksomheder.
Carlsberg A/S hæfter solidarisk for betaling for selskabsskatten i de selskaber, der indgår i sambeskatningen. Carlsberg A/S er fællesregistreret
for moms og afgifter med Carlsberg Breweries A/S og Carlsberg Danmark A/S og hæfter solidarisk for afregning heraf.
Carlsberg A/S er part i visse retssager m.v. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelserne af disse retssager ikke vil have en
væsentlig negativ indflydelse på Gruppens økonomiske stilling. Herunder skal nævnes, at EU-kommissionen i maj 2000 foretog et "dawn-raid"
hos Carlsberg A/S for at undersøge, om der findes aftaler eller samordnet praksis med andre større bryggerier om fordeling af markeder for øl
inden for EØS.
31.12.01 31.12.00
Indgåede terminsforretninger og optioner:
Carlsberg A/S:
Salg af valuta - 5.027
Køb af valuta - 1.814
Carlsberg Breweries A/S:
Salg af valuta 10.536 1.802
Køb af valuta 10.580 446
Selskabet har herudover indgået renteaftaler vedrørende finansiering af værdipapirer m.m.
Renteposition
Carlsberg-gruppen har fast forrentet obligationsgæld på 2,9 mia. kr. med en varighed på 9 år og effektiv rente i gennemsnit på 6,6%.
Herudover har Gruppen variabelt forrentede langfristede lån på 9,8 mia. kr. med en gennemsnitlig rente på 3,7%.
Valutaposition
Carlsberg-gruppen har en valutaposition, netto på ca. 1,5 mia. kr., der væsentligst relaterer sig til investering, netto i dattervirksomhed i GBP
på 4,1 mia. kr., hvor kursregulering føres over egenkapitalen, samt låneoptagelse på netto 2,6 mia. kr. i EUR, hvortil den danske krone er tæt knyttet.