medimondi Geschäftsbericht 2009 - medimondi AG

Konsolidierte Kapitalfl ussrechnung 2009
in TEUR Anmerkungen
01.01.2009
31.12.2009
57
01.01.2008
31.12.2008
Periodenüberschuss vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) (979) 3.000
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1 2 3 2.452 2.027
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (11) (26)
Andere nicht zahlungswirksame sonstige Veränderungen (541) 37
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (228) 369
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.567 (157)
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 562 (1.536)
Zinsauszahlungen (641) (758)
Zinseinzahlungen 10 29
Ertragsteuerzahlungen (488) (368)
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 21 1.703 2.617
Erwerb von Beteiligungen abzüglich erworbener Zahlungsmittel
sowie Auszahlung von Kaufpreisverbindlichkeiten 0 (3)
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
immaterielle Vermögenswerte / Finanzanlagen / Ausleihungen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
1 2 3
(2.082) (3.558)
immaterielle Vermögensgegenwerte / Finanzanlagen / Ausleihungen 127 392
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 21 (1.955) (3.169)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 3.741 2.622
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (2.638) (2.300)
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 21 1.103 322
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 21 851 (230)
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 1.077 1.307
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 1.928 1.077