medimondi Geschäftsbericht 2009 - medimondi AG
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12 Finanzverbindlichkeiten<br />
Nachfolgende Aufstellung zeigt die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten strukturiert nach Krediten für Immobilien, sonstigen Darlehen und Rahmenkrediten.<br />
Verbindlichkeiten Fälligkeitsspiegel in TEUR<br />
2008<br />
Gesamt ausstehender<br />
Betrag<br />
Davon<br />
Laufzeit<br />
kleiner 1 Jahr<br />
Davon<br />
Laufzeit<br />
1 bis 5 Jahre<br />
Davon<br />
Laufzeit<br />
über 5 Jahre<br />
83<br />
Spanne der<br />
Zinssätze<br />
Immobilienkredite 1.596 331 1.229 36 3,8 % - 6,1 %<br />
Andere Darlehen 6.987 626 4.900 1.461 4,5 % - 8,1 %<br />
Kontokorrentkredite 4.142 4.142 0 0 3,4 % - 8,5 %<br />
Finanzverbindlichkeiten ohne Leasing 12.725 5.099 6.129 1.497<br />
Finanzierungsleasing 366 75 291 0<br />
Gesamt 13.091 5.174 6.420 1.497<br />
<strong>2009</strong><br />
Immobilienkredite 2.539 376 1.227 936 3,8 % - 6,1 %<br />
Andere Darlehen 6.537 1.143 4.738 656 3,4 % - 6,8 %<br />
Kontokorrentkredite 4.879 4.879 0 0 2,7 % - 8,5 %<br />
Finanzverbindlichkeiten ohne Leasing 13.955 6.398 5.965 1.592<br />
Finanzierungsleasing 240 88 152 0<br />
Gesamt 14.195 6.486 6.117 1.592<br />
Finanzverbindlichkeiten nach<br />
Währungen in TEUR 31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
EUR 10.497 9.307<br />
DKK 2.387 2.393<br />
CHF 1.311 1.391<br />
Gesamt 14.195 13.091<br />
Die Sicherheitenstellung erfolgte unter den marktüblichen Bedingungen für<br />
Kreditvergaben.<br />
Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurden Finanzderivate abgeschlossen,<br />
um die <strong>medimondi</strong> vor Verlusten aus Zinsschwankungen zu schützen.<br />
Der volle beizulegende Zeitwert eines derivativen Sicherungsinstruments wird<br />
als langfristige Verbindlichkeit eingestuft, sofern die Restlaufzeit des gesicherten<br />
Instruments zwölf Monate übersteigt; andernfalls erfolgt eine Einstufung als kurzfristige<br />
Verbindlichkeit. Zum 31.12.<strong>2009</strong> variieren die festen Zinssätze der Zinsswaps<br />
zwischen 2,47 und 4,03 % und der Zinssatz des Collar beträgt wie im Vorjahr 3,25<br />
%. Der ineffektive Teil von Cash-Flow-Hedges, der in der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
erfasst wird, beläuft sich auf 0 TEUR (Vorjahr 0 TEUR). Im Geschäftsjahr <strong>2009</strong><br />
wurden aufgrund der Fair Value Anpassungen der Zinsderivate 35 TEUR (Vorjahr 49<br />
TEUR) erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind<br />
keine Umbuchungen vom Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt.<br />
Die folgende Tabelle zeigt die abgeschossenen Kontrakte:<br />
Bei den Immobilienkrediten laufen die Zinsbindungen der Einzelkreditvereinbarungen<br />
zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen <strong>2009</strong> und 2019 aus, so dass hier<br />
eine Risikostreuung gewährleistet ist. Dies gilt ebenso bei den anderen Krediten,<br />
deren Zinsbindungen zwischen <strong>2009</strong> und 2021 auslaufen. Die folgende Tabelle gibt<br />
die Höhe der gegebenen Sicherheiten an:<br />
Sicherheiten für Verbindlichkeiten in TEUR 31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
Sachanlagevermögen 5.344 2.532<br />
Vorräte 2.703 5.216<br />
Forderungen 784 818<br />
Gesamt 8.831 8.566<br />
Verpfändete Geschäftsanteile zum 31.12.09 Anteilsquote<br />
Möller GmbH 100 %<br />
Möller Medical GmbH 100 %<br />
Abgeschlossenen Derivate in TEUR <strong>2009</strong> 2008<br />
Derivat Volumen Vermögen Schulden Vermögen Schulden<br />
Zinsswaps 1.730 0 24 0 0<br />
Collar 1.800 0 70 0 36<br />
Gesamt 3.530 0 94 0 36<br />
davon kurzfristig 0 0 0 0 0
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