NEU - GIP Institut

T04
MaRisk-konforme Stresstests in Genossenschaftsbanken
Eine Veranstaltung im GIP Institut, Beilngries
Ihr Nutzen
Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände, Leiter Gesamtbanksteuerung und Leiter Innenrevision
Unsere Veranstaltung vermittelt Ihnen die aktuellen Anforderungen
an die Ausgestaltung von Stresstests. Sie diskutieren hierzu die
„Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision“ des
Basler Ausschusses. So erhalten Sie konkrete Umsetzungshinweise,
wie Sie in Ihrem Haus MaRisk-konforme Stresstests für wesentliche
Risikoarten und risikoartenübergreifend implementieren, die
Inhalt
■■ Aktuelles zu den MaRisk
■■ Stresstests – Einordnung in die aktuellen MaRisk
■ ■ Analyse der Schwachstellen der bisherigen Stresstets
(„Status Quo“)
■ ■ Anforderungen an Stresstests durch die „Principles for Sound
Stress Testing Practices and Supervision“ (Basel Committee on
Banking Supervision) – ergänzende Auslegung der MaRisk
Termin Buchungs-Nr.
03.06.2013 STG 1301
Referenten Christian Batz, GVB, Bankenbetreuung /
Prof. Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon AG
Schwachstellen bisheriger Stresstests vermeiden und den Prozessablauf
von Stresstests und der Risikoberichterstattung optimieren.
Zusätzlich erhalten Sie Hinweise zur Konkretisierung historischer
und hypothetischer Szenarien und profitieren vom Erfahrungsaustausch
mit Ihren Kollegen aus anderen Häusern.
■ ■ Konzeptioneller Rahmen für Stresstests (Identifikation der
Risikotreiber, Bildung von Szenarien, Bewertung von Szenarien,
Ableitung konkreter Maßnahmen)
■■ Konkretisierung von Stresstests anhand von Beispielen
■■ Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit
Preis
420,00 Euro
Preis zzgl. Verpflegungskosten
64