13-04-08 rhino Anleiheprospekt clear - Die rhino's-energy-Anleihe

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13-04-08 rhino Anleiheprospekt clear - Die rhino's-energy-Anleihe

hino´s energy GmbH - 3 -

Ausgewählte Finanzinformationen aus der Kapitalflussrechnung

Zeitraum

01.01. - 31.12.2012

TEUR

(geprüft)

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ./. 2.319

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ./. 2.302

01.01. 31.12.2011

TEUR

(geprüft)

Seit dem 31. Dezember 2012 haben sich die Aussichten der Emittentin seit dem 31. Dezember 2012

nicht wesentlich verschlechtert. Wesentliche Veränderungen der Finanzlage oder der Handelsposition

der Emittentin sind seit dem 31. Dezember 2012 ebenso nicht eingetreten.

B.13 Beschreibung aller Ereignisse aus der jüngsten Zeit, die für die Bewertung der

Zahlungsfähigkeit der Emittentin in hohem Maße relevant sind.

Die Emittentin hat mit der Bavaria Equity AG am 28. Dezember 2012 eine

Liquiditätsausstattungsgarantie abgeschlossen, wonach sich die Bavaria Equity AG gegenüber der

Emittentin verpflichtet hat, diese im Geschäftsjahr 2013 mit finanziellen Mitteln von maximal

EUR 1 Mio. in Form von Darlehen auszustatten.

B.14 Abhängigkeit der Emittentin

90 % der Geschäftsanteile der Emittentin werden von der Alexander Equity Venture AG, Grünwald,

gehalten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen zu Ziffer B.5. Die Alexander Equity Venture AG verfügt

über eine Anzahl von Stimmrechten, die für sämtliche Beschlussfassungen in der

Gesellschafterversammlung ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf die

Gesellschaft ermöglichen. Die Bavaria Equity AG wiederum kann als Gesellschafterin der Alexander

Equity Venture AG diesen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft mittelbar beeinflussen.

Maßnahmen zur Verhinderung der Kontrolle bestehen nicht. Vereinbarungen, deren Ausübung zu

einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen könnte, sind

der Emittentin nicht bekannt.

B.15 Beschreibung der Haupttätigkeiten der Emittentin

Die rhino´s energy GmbH entwickelt, produziert und vertreibt alkoholfreie Funktionsgetränke,

insbesondere Energy Drinks. Die Gesellschaft ist am Unternehmenssitz München in den Bereichen

Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing tätig. Die Getränkeproduktion erfolgt über Lohnabfüller.

Zu den Kunden der rhino´s energy GmbH zählen insbesondere eine Vielzahl großer deutscher und

österreichischer Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Mit Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel

zählt die Gesellschaft nach eigener Ansicht zu den Top 5 Herstellern von Energy Drinks in

Deutschland.

B.16 Beherrschungsverhältnisse

Die Alexander Equity Venture AG hält 90 % der Geschäftsanteile der Emittentin. Die Bavaria Equity

AG ist wiederum in Höhe von 100 % an der Alexander Equity AG beteiligt.

B.17 Rating

Entfällt, da kein Rating für die Emittentin oder deren Schuldtitel erstellt wurde.

./.

1.5

46

./.

1.5

77

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