13-04-08 rhino Anleiheprospekt clear - Die rhino's-energy-Anleihe

hino´s energy GmbH - 3 -
Ausgewählte Finanzinformationen aus der Kapitalflussrechnung
Zeitraum
01.01. - 31.12.2012
TEUR
(geprüft)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ./. 2.319
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ./. 2.302
01.01. 31.12.2011
TEUR
(geprüft)
Seit dem 31. Dezember 2012 haben sich die Aussichten der Emittentin seit dem 31. Dezember 2012
nicht wesentlich verschlechtert. Wesentliche Veränderungen der Finanzlage oder der Handelsposition
der Emittentin sind seit dem 31. Dezember 2012 ebenso nicht eingetreten.
B.13 Beschreibung aller Ereignisse aus der jüngsten Zeit, die für die Bewertung der
Zahlungsfähigkeit der Emittentin in hohem Maße relevant sind.
Die Emittentin hat mit der Bavaria Equity AG am 28. Dezember 2012 eine
Liquiditätsausstattungsgarantie abgeschlossen, wonach sich die Bavaria Equity AG gegenüber der
Emittentin verpflichtet hat, diese im Geschäftsjahr 2013 mit finanziellen Mitteln von maximal
EUR 1 Mio. in Form von Darlehen auszustatten.
B.14 Abhängigkeit der Emittentin
90 % der Geschäftsanteile der Emittentin werden von der Alexander Equity Venture AG, Grünwald,
gehalten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen zu Ziffer B.5. Die Alexander Equity Venture AG verfügt
über eine Anzahl von Stimmrechten, die für sämtliche Beschlussfassungen in der
Gesellschafterversammlung ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf die
Gesellschaft ermöglichen. Die Bavaria Equity AG wiederum kann als Gesellschafterin der Alexander
Equity Venture AG diesen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft mittelbar beeinflussen.
Maßnahmen zur Verhinderung der Kontrolle bestehen nicht. Vereinbarungen, deren Ausübung zu
einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen könnte, sind
der Emittentin nicht bekannt.
B.15 Beschreibung der Haupttätigkeiten der Emittentin
Die rhino´s energy GmbH entwickelt, produziert und vertreibt alkoholfreie Funktionsgetränke,
insbesondere Energy Drinks. Die Gesellschaft ist am Unternehmenssitz München in den Bereichen
Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing tätig. Die Getränkeproduktion erfolgt über Lohnabfüller.
Zu den Kunden der rhino´s energy GmbH zählen insbesondere eine Vielzahl großer deutscher und
österreichischer Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Mit Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel
zählt die Gesellschaft nach eigener Ansicht zu den Top 5 Herstellern von Energy Drinks in
Deutschland.
B.16 Beherrschungsverhältnisse
Die Alexander Equity Venture AG hält 90 % der Geschäftsanteile der Emittentin. Die Bavaria Equity
AG ist wiederum in Höhe von 100 % an der Alexander Equity AG beteiligt.
B.17 Rating
Entfällt, da kein Rating für die Emittentin oder deren Schuldtitel erstellt wurde.
./.
1.5
46
./.
1.5
77