Geschäftsbericht Dillinger Hütte (2012) - Dillinger Hütte GTS
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Erläuterungen zur Bilanz<br />
Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind folgende durch Pfandrechte an Gegenständen<br />
des Anlagevermögens gesichert:<br />
in T € 31.12.<strong>2012</strong><br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 230 882<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 77<br />
230 959<br />
31.12.2011<br />
151 734<br />
77<br />
151 811<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht unter Haftungsverhältnisse<br />
angegeben sind, beläuft sich am 31.12.<strong>2012</strong> auf 266 159 T €.<br />
Es handelt sich hierbei um die in den Folgejahren jährlich anfallenden Verpflichtungen<br />
aus Miet- und Leasingverträgen (1 939 T €) sowie Verpflichtungen aus dem Bestellobligo<br />
aus Investitionen und Reparaturprojekten (264 220 T €) zum Bilanzstichtag 31.12.<strong>2012</strong>.<br />
Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus einem Pachtvertrag mit einer jährlichen<br />
Verpflichtung von ca. 11 800 T €. Der Pachtvertrag kann erstmals nach Ablauf von<br />
15 Jahren, gerechnet ab Mietbeginn August 2010, gekündigt werden.<br />
Anteile am Investmentvermögen<br />
Zum 31.12.<strong>2012</strong> wurden Anteile an inländischen beziehungsweise vergleichbaren ausländischen<br />
Investmentvermögen im Sinne der §§ 1 beziehungsweise 2 Absatz 9 InvG<br />
von mehr als 10 % gehalten. Die Investmentanteile bestehen zum überwiegenden Teil<br />
aus Anleihen an Rentenfonds. Der Buchwert beträgt 201 126 T € und liegt unter dem<br />
Zeitwert zum 31.12.<strong>2012</strong>. Für das Geschäftsjahr erfolgten Ausschüttungen in Höhe von<br />
1 673 T €.<br />
Haftungsverhältnisse<br />
Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen<br />
von 34 T € (Vorjahr: 274 T €).<br />
Derivative Finanzinstrumente<br />
Die Aktien-Gesellschaft der <strong>Dillinger</strong> <strong>Hütte</strong>nwerke nutzt derivative Finanzinstrumente<br />
zur Absicherung gegen Währungsrisiken aus dem operativen Geschäft. Das Volumen<br />
der Devisensicherungsgeschäfte betrug zum 31.12.<strong>2012</strong> 384 T €, der Zeitwert (= Marktwert)<br />
393 T €. Die Devisentermingeschäfte bilden zusammen mit den abgeschlossenen<br />
Absatz- und Beschaffungsgeschäften geschlossene Positionen, die als ausgeglichene<br />
Geschäfte zum Stichtag nicht zu bilanzieren sind. Darüber hinaus hat die Aktien-Gesellschaft<br />
der <strong>Dillinger</strong> <strong>Hütte</strong>nwerke zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken bei<br />
länger fristigen Darlehensverträgen Zins-Swaps über insgesamt 141 273 T € abgeschlossen.<br />
Da die Laufzeit der Grundgeschäfte und der Sicherungsgeschäfte gleich ist,<br />
ergibt sich für die gesamte Laufzeit ein Festzinssatz.<br />
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