GESCHÃFTSBERICHT 2010 - jenawohnen
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[ 60 ]<br />
Bilanz<br />
[ 61 ]<br />
Aktiva in € 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009<br />
Passiva in € 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009<br />
ANLAGEVERMÖGEN<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Software und Lizenzen 72.270,05 164.728,44<br />
Sachanlagen<br />
Grundstücke mit Wohnbauten 348.490.663,03 357.072.680,81<br />
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 9.760.144,94 10.124.613,30<br />
Grundstücke ohne Bauten 5.159.737,61 3.208.414,03<br />
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 87.911,52 87.911,52<br />
Technische Anlagen 41.851,80 47.976,48<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung 646.108,61 629.120,03<br />
Anlagen im Bau 3.899.235,97 184.090,38<br />
Bauvorbereitungskosten 9.626,94 4.786,25<br />
Geleistete Anzahlungen 187.882,72 0,00<br />
368.283.163,14 371.359.592,80<br />
Finanzanlagen<br />
Anteile an verbundenen Unternehmen 300.000,00 300.000,00<br />
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 1.842,87<br />
Wertpapiere des Anlagevermögens 199.500,00 199.500,00<br />
499.500,00 501.342,87<br />
Anlagevermögen insgesamt 368.854.933,19 372.025.664,11<br />
UMLAUFVERMÖGEN<br />
Andere Vorräte<br />
Unfertige Leistungen 17.185.479,68 17.858.891,41<br />
Andere Vorräte 10.462,87 5.928,73<br />
17.195.942,55 17.864.820,14<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
Forderungen aus Vermietung 532.671,61 471.763,02<br />
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 15.669,33 18.854,16<br />
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 123.719,61 168.124,13<br />
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.812.127,11 8.424.866,54<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 2.317.837,45 2.362.232,92<br />
17.802.025,11 11.445.840,77<br />
Flüssige Mittel<br />
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.065.895,87 4.356.182,85<br />
EIGENKAPITAL<br />
Gezeichnetes Kapital 2.100.000,00 2.100.000,00<br />
Kapitalrücklage 2.362.168,49 2.362.168,49<br />
Gewinnrücklagen<br />
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 248.800.719,45 248.800.719,45<br />
2. Andere Gewinnrücklagen 971.100,00 0,00<br />
Gewinnvortrag / Verlustvortrag 6.903.617,05 0,00<br />
Jahresüberschuss 14.449.845,07 11.903.617,05<br />
Eigenkapital insgesamt 275.587.450,06 265.166.504,99<br />
SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGEN<br />
ZUM ANLAGEVERMÖGEN 6.328.961,93 6.530.396,29<br />
RÜCKSTELLUNGEN<br />
Rückstellungen für Pensionen 185.716,00 183.673,00<br />
Steuerrückstellungen 240.000,00 179.863,03<br />
Sonstige Rückstellungen 5.791.588,56 7.503.156,45<br />
6.217.304,56 7.866.692,48<br />
VERBINDLICHKEITEN<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 98.905.388,78 105.353.664,29<br />
Erhaltene Anzahlungen 19.962.514,83 19.579.831,57<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung 398.363,11 398.559,07<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 162.971,18 368.155,56<br />
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 136.370,81 210.427,97<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 226.320,32 228.907,44<br />
davon aus Steuern (59.845,24) (62.432,36)<br />
119.791.929,03 126.139.545,90<br />
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN<br />
Geldbeschaffungskosten 6.848,86 10.631,79<br />
Bilanzsumme 407.925.645,58 405.703.139,66<br />
Bilanzsumme 407.925.645,58 405.703.139,66
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