GESCHÄFTSBERICHT 2010 - jenawohnen

[ 62 ]
Anlagen, Rücklagen und Verbindlichkeiten
[ 63 ]
Anlagen in € Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte
Stand
01.01.2010 Zugang Umbuchung Abgang
Stand
31.12.2010
Stand
01.01.2010 Zugang Abgang
Stand
31.12.2010
Stand
31.12.2010
Stand
31.12.2009
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und Lizenzen 486.877,94 1.666,00 0,00 0,00 488.543,94 322.149,50 94.124,39 0,00 416.273,89 72.270,05 164.728,44
486.877,94 1.666,00 0,00 0,00 488.543,94 322.149,50 94.124,39 0,00 416.273,89 72.270,05 164.728,44
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten 587.343.168,82 1.545.670,00 103.430,39 305.235,15 588.687.034,06 230.270.488,01 9.958.345,38 32.462,36 240.196.371,03 348.490.663,03 357.072.680,81
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 13.838.417,38 0,00 – 32.855,62 47.773,50 13.757.788,26 3.713.804,08 331.612,74 47.773,50 3.997.643,32 9.760.144,94 10.124.613,30
Grundstücke ohne Bauten 3.208.414,03 2.214.726,83 32.855,62 296.258,87 5.159.737,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.159.737,61 3.208.414,03
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 87.911,52 0,00 0,00 0,00 87.911,52 0,00 0,00 0,00 0,00 87.911,52 87.911,52
Technische Anlagen 55.121,94 0,00 0,00 0,00 55.121,94 7.145,46 6.124,68 0,00 13.270,14 41.851,80 47.976,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.273.589,64 164.095,86 0,00 12.591,44 1.425.094,06 644.469,61 146.976,83 12.460,99 778.985,45 646.108,61 629.120,03
Anlagen im Bau 184.090,38 3.813.789,73 – 98.644,14 0,00 3.899.235,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899.235,97 184.090,38
Bauvorbereitungskosten 4.786,25 9.626,94 – 4.786,25 0,00 9.626,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626,94 4.786,25
Geleistete Anzahlungen 0,00 187.882,72 0,00 0,00 187.882,72 0,00 0,00 0,00 0,00 187.882,72 0,00
605.995.499,96 7.935.792,08 0,00 661.858,96 613.269.433,08 234.635.907,16 10.443.059,63 92.696,85 244.986.269,94 368.283.163,14 371.359.592,80
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.842,87 0,00 0,00 1.842,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.842,87
Wertpapiere des Anlagevermögens 201.300,00 0,00 0,00 0,00 201.300,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 199.500,00 199.500,00
503.142,87 0,00 0,00 1.842,87 501.300,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 499.500,00 501.342,87
Anlagevermögen gesamt 606.985.520,77 7.937.458,08 0,00 663.701,83 614.259.277,02 234.959.856,66 10.537.184,02 92.696,85 245.404.343,83 368.854.933,19 372.025.664,11
Rücklagen in €
Bestand
31.12.2009
Einstellung im
Geschäftsjahr
Entnahme im
Geschäftsjahr
Bestand
31.12.2010
Kapitalrücklage 2.362.168,49 0,00 0,00 2.362.168,49
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2, Satz 3 DMBilG 248.800.719,45 0,00 0,00 248.800.719,45
Andere Gewinnrücklagen 0,00 971.100,00 0,00 971.100,00
Verbindlichkeiten in €
Insgesamt
Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit
1 – 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre gesichert Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 98.905.388,78 11.545.994,18 37.617.779,16 49.741.615,44 98.436.661,99 durch Bürgschaft: 18.567.957,24 €; durch Grundschuld: 79.868.704,75 €
Erhaltene Anzahlungen 19.962.514,83 19.962.514,83 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung 398.363,11 398.363,11 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 162.971,18 162.971,18 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen 136.370,81 136.370,81 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 226.320,32 226.320,32 0,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag 119.791.929,03 32.432.534,43 37.617.779,16 49.741.615,44 98.436.661,99