Monatsbericht Oktober 2013

Deutsche Bundesbank
Monatsbericht
Oktober 2013
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VI. Zinssätze
1. EZB-Zinssätze 2. Basiszinssätze
% p.a. % p.a.
Hauptrefinan-
Hauptrefinanzierungsgeschäfte
Spitzen- zierungsgeschäfte Spitzenzins-
Basis-
Basisrefi-
refisatz
zins-
Mindest- nanzie- Mindest- nanzierungs-
satz
Einlage- bietungs-
Einlage- bietungs- rungs- gemäß gemäß
Gültig ab fazilität Festsatz satz fazilität Gültig ab fazilität Festsatz satz fazilität Gültig ab BGB 1) Gültig ab BGB 1)
2005 6. Dez. 1,25 − 2,25 3,25 2009 21. Jan. 1,00 2,00 − 3,00 2002 1. Jan. 2,57 2007 1. Jan. 2,70
11. März 0,50 1,50 − 2,50 1. Juli 2,47 1. Juli 3,19
2006 8. März 1,50 − 2,50 3,50 8. April 0,25 1,25 − 2,25
15. Juni 1,75 − 2,75 3,75 13. Mai 0,25 1,00 − 1,75 2003 1. Jan. 1,97 2008 1. Jan. 3,32
9. Aug. 2,00 − 3,00 4,00 1. Juli 1,22 1. Juli 3,19
11. Okt. 2,25 − 3,25 4,25 2011 13. April 0,50 1,25 − 2,00
13. Dez. 2,50 − 3,50 4,50 13. Juli 0,75 1,50 − 2,25 2004 1. Jan. 1,14 2009 1. Jan. 1,62
9. Nov. 0,50 1,25 − 2,00 1. Juli 1,13 1. Juli 0,12
2007 14. März 2,75 − 3,75 4,75 14. Dez. 0,25 1,00 − 1,75
13. Juni 3,00 − 4,00 5,00 2005 1. Jan. 1,21 2011 1. Juli 0,37
2012 11. Juli 0,00 0,75 − 1,50 1. Juli 1,17
2008 9. Juli 3,25 − 4,25 5,25 2012 1. Jan. 0,12
8. Okt. 2,75 − 3,75 4,75 2013 8. Mai 0,00 0,50 − 1,00 2006 1. Jan. 1,37
9. Okt. 3,25 3,75 − 4,25 1. Juli 1,95 2013 1. Jan. −0,13
12. Nov. 2,75 3,25 − 3,75 1. Juli −0,38
10. Dez. 2,00 2,50 − 3,00
1 Gemäß § 247 BGB.
3. Geldpolitische Geschäfte des Eurosystems (Tenderverfahren) *)
Mengentender
Zinstender
Gebote Zuteilung Mindest- gewichteter
Betrag Betrag Festsatz bietungssatz marginaler Satz 1) Durchschnittssatz Laufzeit
Gutschriftstag Mio € % p.a. Tage
Hauptrefinanzierungsgeschäfte
2013 11. Sept. 97 130 97 130 0,50 − − − 7
18. Sept. 96 249 96 249 0,50 − − − 7
25. Sept. 97 027 97 027 0,50 − − − 7
2. Okt. 94 466 94 466 0,50 − − − 7
9. Okt. 93 366 93 366 0,50 − − − 7
16. Okt. 91 234 91 234 0,50 − − − 7
Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
2013 29. Aug. 6 823 6 823 2) ... − − − 91
11. Sept. 3 430 3 430 0,50 − − 28
26. Sept. 8 607 8 607 2) ... − − − 84
9. Okt. 3 447 3 447 0,50 − − − 35
* Quelle: EZB. 1 Niedrigster bzw. höchster Zinssatz, zu dem Mittel noch zugeteilt dem durchschnittlichen Mindestbietungssatz aller Hauptrefinanzierungsgeschäfte
bzw. hereingenommen werden. 2 Berechnung am Ende der Laufzeit; Zuteilung zu während der Laufzeit.
4. Geldmarktsätze nach Monaten *)
% p.a.
EONIA Swap Index 2) EURIBOR 3)
Durchschnitt Drei- Sechs- Zwölf- Drei- Sechs- Zwölfim
Monat EONIA 1) Wochengeld Monatsgeld monatsgeld monatsgeld monatsgeld Wochengeld Monatsgeld monatsgeld monatsgeld monatsgeld
2013 März 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,12 0,21 0,33 0,54
April 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,12 0,21 0,32 0,53
Mai 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,08 0,11 0,20 0,30 0,48
Juni 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,13 0,09 0,12 0,21 0,32 0,51
Juli 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,14 0,10 0,13 0,22 0,34 0,53
Aug. 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,16 0,10 0,13 0,23 0,34 0,54
Sept. 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,16 0,10 0,13 0,22 0,34 0,54
* Monatsdurchschnitte sind eigene Berechnungen. Weder die Deutsche Bundesbank satz für Tagesgelder im Interbankengeschäft, der von Reuters veröffentlicht
noch eine andere Stelle kann bei Umstimmigkeiten des EONIA Satzes, der EURIBOR wird. 2 EONIA Swap Index: Seit 20. Juni 2005 von Reuters veröffentlichter Referenz-
Sätze und der EONIA Swap Sätze haftbar gemacht werden. 1 Euro OverNight Index zinssatz für Eurogeldmarktderivate, der als Spot-Wert (T+2) auf der Zinsmethode
Average: Seit 4. Januar 1999 von der Europäischen Zentralbank auf der Basis effek- act/360 basiert. 3 Euro Interbank Offered Rate: Seit 30. Dezember 1998 von Reuters
tiver Umsätze nach der Zinsmethode act/360 berechneter gewichteter Durchschnitts- nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz.