GEMEINDE KIRKEL -BAUHOF- UND FRIEDHOFSBETRIEB B I L A N Z Z U M 31. 12. 2011 AKTIVSEITE PASSIVSEITE 2011 2010 2011 2010 € € € € A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Bauhofbetrieb I. Stammkapital 20.000,00 20.000,00 1.) Immaterielle Vermögensgegenstände 1.410,06 1.410,06 2.711,21 2.711,21 II. Rücklagen 2.) Sachanlagen Allgemeine Rücklagen 517.765,48 517.765,48 a) Sonstige Anlagen 60.322,64 62.020,91 b) Fuhrpark 335.406,58 289.013,66 III. Gewinn/Verlust c) Maschinen, Werkzeuge und Geräte 25.701,90 31.644,65 Gewinntvortrag des Vorjahres 272.692,80 152.910,47 d) Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.147,35 670,74 Ausgleich durch Zuführungen zu der allgemeinen Rücklage 0,00 -88.186,54 e) GWG - Sammelposten 9.365,14 7.337,18 Gewinn des Vorjahres 97.274,82 207.968,87 e) Anlagen im Bau 3.598,37 447.541,98 703,44 391.390,58 Vortrag Gewinn/ Verlust der Vorjahre 369.967,62 272.692,80 3.) Finanzanlagen 0,00 0,00 Vortrag auf neue Rechnung 369.967,62 369.967,62 272.692,80 272.692,80 Jahresgewinn 0,00 97.274,82 Jahresverlust 160.764,08 0,00 II. Friedhofsbetrieb 746.969,02 907.733,10 1.) Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51 0,51 0,51 B. Rückstellungen 2.) Sachanlagen I. Prüfungsrückstellungen 3.570,00 3.570,00 a) Grundstücke mit sonstigen Anlagen 1.071.319,36 926.731,36 II. Urlaubsrückstellungen 26.765,00 25.034,00 b) Gebäude mit Innenausstattungen 39.614,14 38.952,69 III. Sonstige Rückstellungen 4.000,00 34.335,00 4.000,00 32.604,00 c) Fuhrpark 1,00 2.146,00 d) Maschinen, Werkzeuge und Geräte 659,84 1.529,54 e) GWG - Sammelposten 1.810,23 967,38 e) Anlagen im Bau 127.274,98 1.240.679,55 44.507,58 1.014.834,55 C. Verbindlichkeiten B. 3.) Finanzanlagen 0,00 0,00 I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.281,95 € (8,6 T€) 1.689.632,10 1.408.936,85 461.442,90 371.048,62 II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.205,15 € (16,6 T€) 24.205,15 16.625,34 Umlaufvermögen III. Verbindlichkeiten gegenüber den <strong>Gemeinde</strong>werken <strong>Kirkel</strong> GmbH I. Vorräte davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.259,24 € (5,2 T€) 1.259,24 5.129,38 1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 10.316,28 10.316,28 6.181,61 6.181,61 IV. Verbindlichkeiten gegenüber der <strong>Gemeinde</strong>/anderen Eigen- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betrieben 1.) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 € 4.868,10 13.033,88 V. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 162.431,38 € (90,0 T€) 275.841,28 218.609,02 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.571,61 € (3,7 T€) 2.) Forderungen an die <strong>Gemeinde</strong>werke <strong>Kirkel</strong> GmbH aus Steuern: 4.571,61 € (3,7 T€) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 4.599,36 1.912,06 im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (0,0 €) 4.571,61 767.320,18 3.721,91 615.134,27 3.) Forderungen an die <strong>Gemeinde</strong>/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 178.771,23 453.425,35 D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 343.779,53 334.495,44 4.) Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 € 945,16 189.183,85 3.045,38 471.416,67 199.500,13 477.598,28 C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 3.271,50 3.431,68 1.892.403,73 1.889.966,81 10 1.892.403,73 1.889.966,81 Seite 6 KIRKELER NACHRICHTEN NR. 23/2013
GEMEINDE KIRKEL -Bauhof und Friedhofsbetrieb- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Jahr 2011 2010 2011 € € 1. Umsatzerlöse 1.428.356,04 1.171.805,54 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 0,00 0,00 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 13.754,69 14.366,29 4. Sonstige betriebliche Erträge 153.662,87 1.595.773,60 145.033,28 1.331.205,11 5. 6. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 139.654,07 132.561,77 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 80.527,37 220.181,44 75.963,13 208.524,90 Personalaufwand a) Entgelt 771.439,53 758.589,22 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 65.326,05 € (65.920,03 €) 221.698,71 993.138,24 222.602,81 981.192,03 7. Abschreibungen 73.513,40 78.559,19 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 183.197,95 193.935,59 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der <strong>Gemeinde</strong> (0,00) (0,00) 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.999,43 25.613,11 davon von der <strong>Gemeinde</strong> 1.494.030,46 1.487.824,82 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 101.743,14 -156.619,71 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 14. Sonstige Steuern 4.468,32 4.144,37 15. JAHRESGEWINN/ JAHRESVERLUST 97.274,82 -160.764,08 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinnes oder Behandlung des Jahresverlustes a) zur Tilgung des Verlustvortrages: a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag: 160.764,08 b) zur Einstellung in Rücklagen: b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen: c) zur Abführung an den <strong>Haus</strong>halt der <strong>Gemeinde</strong>: c) aus dem <strong>Haus</strong>halt der <strong>Gemeinde</strong> auszugleichen: d) auf neue Rechnung vorzutragen: d) auf neue Rechnung vorzutragen: KIRKELER NACHRICHTEN NR. 23/2013 Seite 7