GEMEINDE KIRKEL IMMOBILIEN- UND FREIZEITBETRIEB B I L A N Z Z U M 31. 12. 2011 AKTIVSEITE PASSIVSEITE A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 2011 2010 2011 2010 € T€ € T€ IMMOBILIENBETRIEB I. Stammkapital 10.000,00 10,0 I. Sachanlagen 1. Grundstücke 10.690.845,98 10.494,4 II. Rücklagen 2. öffentliche Gewässer 55.818,10 58,4 Allgemeine Rücklagen 24.654.235,47 25.425,5 3. Feldwirtschaftswege 713.415,63 759,4 4. Infrastrukturvermögen, öffentliche Plätze und Anlagen 16.012.037,37 16.143,9 III. Verlust 5. Gebäude mit Anlagen 9.272.227,31 8.244,6 Verlustvortrag des Vorjahres 8.037.721,69 7.698,5 6. Kinderspielplätze 30.641,35 34,9 Gewinnvortrag des Vorjahres 0,00 0,0 7. allgemeine Grünanlagen 365.640,00 365,6 Ausgleich durch Entnahme aus der 8. Wasserversorgung 54.868,00 56,1 allgemeinen Rücklage 3.986.871,07 3.711,7 9. Geschäftsausstattung 44.552,14 43,8 4.050.850,62 3.986,8 10. Anlagen im Bau 577.681,19 37.817.727,07 1.330,2 37.531,3 Jahresgewinn 0,00 0,0 Jahresverlust 4.019.196,80 8.070.047,42 4.050,9 8.037,7 FREIZEITBETRIEB 16.594.188,05 17.397,8 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 284.047,50 189,6 II. Sachanlagen B. Empfangene Zuschüsse und a) Bäderbetrieb und Caravanplatz Zuwendungen 7.850.581,03 7.970,7 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,02 0,0 2. Solarfreibad Limbach 982.777,85 1.024,9 C. Rückstellungen 3. Werkzeuge und Geräte 15.932,86 17,4 1. Prüfungs- und Jahresabschlussrückstellungen 23.020,00 19,2 4. Caravanplatz 772.883,15 790,7 2. Urlaubsrückstellungen 9.610,00 6,1 5. Fahrzeuge 8.181,99 11,4 3. Sonstige Rückstellungen 2.000,00 34.630,00 2,0 27,3 6. Naturfreibad <strong>Kirkel</strong>-Neuhäusel 477.493,49 483,3 7. Anlagen im Bau 0,00 2.257.270,36 0,0 2.327,7 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem b) Sportanlagen Jahr: 142.406,43 € (125,8 T€) 6.424.369,84 5.101,9 1. Mehrzweckhalle und Sportanlagen Altstadt 1.230.801,39 1.276,2 2. Mehrzweckhalle und Sportanlagen <strong>Kirkel</strong>-Neuhäusel 1.240.404,60 1.214,6 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 3. Mehrzweckhalle und Sportanlagen Limbach 1.797.949,91 1.857,9 Leistungen 4. Anlagen im Bau 0,00 4.269.155,90 54,7 4.403,4 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 133.636,03 € (145,1 T€) 133.636,03 145,1 III. Finanzanlagen Beteiligungen 306.900,00 306,9 3. Verbindlichkeiten gegenüber den 7.117.373,76 7.227,6 <strong>Gemeinde</strong>werken <strong>Kirkel</strong> GmbH davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem B. Umlaufvermögen Jahr: 47.077,53 € (30,4 T€) 47.077,53 30,4 I. Vorräte 4. Verbindlichkeiten gegenüber der <strong>Gemeinde</strong>/ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.720,28 2,8 anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem II. Jahr: 7.963.153,70 € (8.042,3 T€) 14.105.681,97 14.267,0 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 8.707,36 32,5 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 2. Forderungen an die <strong>Gemeinde</strong>werke <strong>Kirkel</strong> GmbH Jahr: 2.737,65 € (2,6 T€) 2.737,65 20.713.503,02 2,6 19.547,0 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 36.671,87 24,4 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,0 3. Forderungen an die <strong>Gemeinde</strong>/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 183.685,46 96,7 4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € 26.016,30 255.080,99 27,5 181,1 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0,0 257.801,27 183,9 C. Rechnungsabgrenzungsposten Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,0 45.192.902,10 44.942,8 45.192.902,10 44.942,8 Seite 8 KIRKELER NACHRICHTEN NR. 23/2013
GEMEINDE KIRKEL IMMOBILIEN- UND FREIZEITBETRIEB GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 2011 2010 € T € 1. Umsatzerlöse 885.128,88 895,4 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 733.406,22 1.618.535,10 838,2 1.733,6 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 256.868,67 232,4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.842.435,25 3.099.303,92 3.032,6 3.265,0 5. Personalaufwand a) Entgelt 382.756,95 375,0 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 31.182,97 € (Vorjahr: 30.301,52 €) 106.405,14 489.162,09 101,8 476,8 6. Abschreibungen 1.282.833,94 1.256,9 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 303.943,22 345,9 8. Erträge aus Beteiligungen 158.572,33 114,7 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 211,49 0,0 (davon von der <strong>Gemeinde</strong>: 0,00 €) (0,00) (0,0) 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 615.422,28 548,2 (davon von der <strong>Gemeinde</strong>: 374.543,86 €) (374.543,86) 5.631.881,63 (356,9) 5.778,1 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.013.346,53 -4.044,5 12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,0 13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,0 14. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,0 15. Sonstige Steuern 5.850,27 6,4 16. JAHRESVERLUST -4.019.196,80 -4.050,9 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinnes oder Behandlung des Jahresverlustes a) zur Tilgung des Verlustvortrages a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag: b) zur Einstellung in Rücklagen b) d. Abbuchung v. d. Rücklagen auszugl.: 703.961,88 c) zur Abführung an den <strong>Haus</strong>halt der <strong>Gemeinde</strong> c) a. d. <strong>Haus</strong>halt d. <strong>Gemeinde</strong> auszugl.: 3.315.234,92 d) auf neue Rechnung vorzutragen: davon bereits bereitgestellt: 2.485.500,00 KIRKELER NACHRICHTEN NR. 23/2013 Seite 9