2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKR)
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Minderaufwendungen/-auszahlungen<br />
Mehrerträge/-einzahlungen<br />
<strong>2.</strong> Rate der von der E.ON Westfalen<br />
Weser AG zu zahlenden Abfindung<br />
für die vorzeitige Standortaufgabe<br />
Hpl. 2009 Hpl. 2010<br />
0 € 600.000 € - 600.000 €<br />
Dividende Sana 0 € 500.000 € - 500.000 €<br />
Auswirkungen Doppik (nicht zahlungswirksam)<br />
Zuführungen zu Rückstellungen,<br />
Abschreibungen, Erträge aus der<br />
Auflösung von Sonderposten, Zuführungen<br />
<strong>und</strong> Entnahmen aus Rücklagen<br />
<strong>und</strong> Einstellung in den Sonderposten<br />
für Rücklagen<br />
5.309.900 €<br />
(saldiert)<br />
1.783.100 €<br />
(saldiert)<br />
- 3.526.800 €<br />
(saldiert)<br />
Zinsen für Kreditmarktmittel <strong>2.</strong>54<strong>2.</strong>700 € <strong>2.</strong>29<strong>2.</strong>300 € - 250.400 €<br />
Globale Minderausgabe Sanierungsvorhaben<br />
0 € 200.000 € - 200.000 €<br />
Globale Minderausgabe Personalkosten<br />
100.000 € 200.000 € - 100.000 €<br />
Mehraufwendungen/-auszahlungen<br />
Mindererträge/-einzahlungen<br />
Hpl. 2009 Hpl. 2010<br />
Kreisumlage 63.081.800 € 57.410.400 € 5.671.400 €<br />
Schlüsselzuweisungen 33.895.500 € 31.26<strong>2.</strong>800 € <strong>2.</strong>63<strong>2.</strong>700 €<br />
Zinsen aus Geldanlagen/Zinsen aus<br />
Geldanlagen Sana<br />
1.756.900 € 1.113.800 € 643.100 €<br />
Einmaleffekt E.ON WW AG Verkaufserlös<br />
Interargem<br />
736.500 € 0 € 736.500 €<br />
Zuweisungen gem. § 118 NSchG an<br />
die Städte Hameln <strong>und</strong> Bad Pyrmont<br />
5.358.800 € 5.68<strong>2.</strong>400 € 323.600 €<br />
steigende Zinsen für Liquiditäts-<br />
1.000.000 € 1.125.000 € 125.000 €<br />
kredite<br />
erhöhte Personalaufwendungen<br />
(einschl. Sanierungsgeld VBL <strong>und</strong><br />
Leistungsorientierte Entgeltbestandteile,<br />
ohne Personalkostendeckungsreserve)<br />
erhöhte Schülerbeförderungskoten<br />
(ohne Verwaltungsaufwendungen)<br />
gestiegene Aufwendungen im Bereich<br />
der Sozialen Sicherung (ohne<br />
PK)<br />
Mehraufwendungen/-auszahlungen<br />
Mindererträge/-einzahlungen<br />
Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen<br />
Schulen, z.B. Schwimmbad-<br />
<strong>und</strong> Heizungssanierung Albert-<br />
Seite 26<br />
21.539.300 € 2<strong>2.</strong>070.900 € 531.600 €<br />
5.855.000 €<br />
(saldiert)<br />
54.845.000 €<br />
(saldiert)<br />
6.103.000 €<br />
(saldiert)<br />
57.891.300 €<br />
(saldiert)<br />
Hpl. 2009 Hpl. 2010<br />
248.000 €<br />
(saldiert)<br />
3.046.300 €<br />
(saldiert)<br />
191.200 € 726.300 € 535.100 €
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