2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKR)
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Die Verwendung der ab dem Jahr 2010 von der Sana Kliniken AG zu zahlenden<br />
Dividende von 500.000 € ist zunächst mit einem Pauschalansatz zugunsten der<br />
Förderung <strong>und</strong> Unterstützung junger Menschen im Landkreis Hameln-Pyrmont<br />
<strong>und</strong> dem Schulsozialfonds veranschlagt.<br />
• Liquiditätskreditrahmen/-zinsen<br />
Aufgr<strong>und</strong> der sich ergebenden Defizite in den Jahren ab 2004 <strong>und</strong> in den Folgejahren<br />
wird der Liquiditätskreditbedarf im Finanzplanungszeitraum ansteigen.<br />
Hierfür wird der in der <strong>Haushalts</strong>satzung 2010 festgesetzte Höchstbetrag der<br />
Liquiditätskredite (64,1 Mio. €) innerhalb des Finanzplanungszeitraumes stufenweise<br />
weiter angehoben werden müssen. Die Zinsen für Liquiditätskredite<br />
sind unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe ermittelt worden <strong>und</strong> steigen kontinuierlich<br />
bis auf einen Betrag von 1,225 Mio. € in 2013 an.<br />
• Zuschüsse für laufende Zwecke/Projekte<br />
Die Zuschüsse des Landkreises, deren Geltungsdauer befristet ist, wurden<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nur bis zum Ablauf der Geltungsdauer vorgesehen. Gleiches gilt<br />
für die Mitfinanzierung von Projekten.<br />
• Schulbaumaßnahmen<br />
In den Jahren 2011 - 2013 sind weitere Baumaßnahmen zur Umsetzung des<br />
Schulsanierungskonzeptes veranschlagt.<br />
Der Ergebnishaushalt schließt in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes wie<br />
folgt ab:<br />
2011 2012 2013<br />
in €<br />
in €<br />
in €<br />
Summe ordentliche Erträge -181.930.700 -184.945.900 -187.383.700<br />
Summe ordentliche Aufwendungen 191.049.300 189.561.100 190.310.400<br />
Ordentliches Ergebnis 9.118.600 4.615.200 <strong>2.</strong>926.700<br />
Summe außerordentliche Erträge -20.766.700 -6.883.500 -7.197.100<br />
Summe außerordentliche Aufwendungen 20.879.500 6.977.600 7.294.200<br />
Außerordentliches Ergebnis 11<strong>2.</strong>800 94.100 97.100<br />
Jahresergebnis 9.231.400 4.709.300 3.023.800<br />
Ursächlich für die Verringerung der Fehlbedarfe in den Folgejahren ist vor allem die<br />
Hochrechnung der Zuweisungen nach dem NFAG auf Basis des Orientierungsdatenerlasses.<br />
Weitere Ursachen liegen im Wegfall des Aufwandes für den Abriss der Bauteile<br />
C <strong>und</strong> D am Schulstandort Hess. Oldendorf (Einmaleffekt), steigende Erträge aus<br />
der Auflösung von Sonderposten, der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit<br />
sowie betragsmäßig schwankende Sanierungsmaßnahmen.<br />
Der Finanzhaushalt schließt in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes wie folgt<br />
ab:<br />
2011 2012 2013<br />
in €<br />
in €<br />
in €<br />
Summe der Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-174.886.400 -176.790.800 -178.633.600<br />
Summe der Auszahlungen aus lfd. 18<strong>2.</strong>805.900 181.035.900 181.637.800<br />
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