2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKR)
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seit dem 29.1<strong>2.</strong>2009 1.800.000,00 €<br />
(aus Mitteln der sonstigen Rücklage - Allgemeiner Anteil)<br />
17.07.2008 bis 01.01.2009 1.003.987,87 €<br />
0<strong>2.</strong>01.2009 bis 09.1<strong>2.</strong>2009 941.576,23 €<br />
seit dem 10.1<strong>2.</strong>2009 940.020,00 €<br />
(aus Mitteln der zweckgeb<strong>und</strong>enen Rücklage - Anteil Regionalisierungsmittel)<br />
1<strong>2.</strong>3 Höchstbetrag der Liquiditätskredite<br />
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist auf der Gr<strong>und</strong>lage der vorliegenden Liquiditätsplanung<br />
in der <strong>Haushalts</strong>satzung 2010 mit 64.100.000 € festgesetzt worden. Der<br />
Höchstbetrag wird „in der Spitze“ benötigt, um die anfallenden Zahlungsverpflichtungen<br />
erfüllen zu können. Die lt. Liquiditätsplanung benötigten, über den Höchstbetrag<br />
hinaus gehenden Beträge sollen durch Kassenbestandsverstärkungen aus den vorhandenen<br />
Rücklagenmitteln gedeckt werden.<br />
1<strong>2.</strong>4 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln<br />
tats. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.1<strong>2.</strong>2006 - 30.618.864,41 €<br />
Liquiditätskredite 24.000.000,00 €<br />
Kassenbestandsverstärkungen <strong>2.</strong>000.000,00 €<br />
Kredit in laufender Rechnung 4.618.864,41 €<br />
tats. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.1<strong>2.</strong>2007 - 28.240.607,42 €<br />
Liquiditätskredite 24.000.000,00 €<br />
Kassenbestandsverstärkungen 1.485.516,53 €<br />
Kredit in laufender Rechnung <strong>2.</strong>755.090,89 €<br />
tats. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.1<strong>2.</strong>2008 - 44.255.974,16 €<br />
Liquiditätskredite 3<strong>2.</strong>000.000,00 €<br />
Kassenbestandsverstärkungen <strong>2.</strong>811.179,26 €<br />
Kredit in laufender Rechnung 9.444.794,90 €<br />
tats. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.1<strong>2.</strong>2009 * - 5<strong>2.</strong>861.671,30 €<br />
Liquiditätskredite 50.000.000,00 €<br />
Kassenbestandsverstärkungen <strong>2.</strong>740.020,00 €<br />
Kredit in laufender Rechnung 121.651,30 €<br />
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br />
- 50.780.000,00 €<br />
zum 31.1<strong>2.</strong>2010 *<br />
voraussichtliche Liquiditätsveränderung 2011 ** - 7.919.500,00 €<br />
voraussichtliche Liquiditätsveränderung 2012 ** - 4.245.100,00 €<br />
voraussichtliche Liquiditätsveränderung 2013 ** - 5.449.500,00 €<br />
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br />
zum Ende des Finanzplanungszeitraumes<br />
- 68.394.100,00 €<br />
* unterjährige Liquiditätsschwankungen im <strong>Haushalts</strong>jahr 2010 ergeben sich aus der<br />
Liquiditätsplanung der Kreiskasse<br />
** unterjährige Liquiditätsschwankungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht<br />
eingeschätzt werden<br />
13. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
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