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- Kapitalmarkt und Finanzierungsrisiken
Der EHLEBRACHT-Konzern hat zum Jahresende 2011 mit ei-
ner überdurchschnittlichen Eigenkapitalausstattung von 38,0
Millionen Euro, die einer Eigenkapitalquote von 57,1 Prozent
entspricht und einer Nettoverschuldung von 9,6 Millionen Euro
seine finanzwirtschaftlich solide Position bestätigt sowie weiter
verbessert. Kontokorrentverbindlichkeiten bestanden im EHLE-
BRACHT-Konzern zum Bilanzstichtag lediglich in Höhe von 0,4
Millionen Euro. Die frei verfügbare Liquidität des Konzerns aus
nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien und liquiden Mitteln
belief sich auf rund 8,6 Millionen Euro. Diese frei verfügbare
Liquidität und für 2012 bereits vorliegende Finanzierungszusa-
gen summieren sich auf eine Liquiditätsreserve von über 10,0
Millionen Euro. Sie sichern den Finanzbedarf mit ausreichen-
dem Swing für das operative Geschäft und die geplanten Inves-
titionen 2012. Liquiditätsrisiken sind aus aktueller Sicht für den
EHLEBRACHT-Konzern nicht zu erkennen.
Das vertraglich fixierte Kreditvolumen des Konzerns von Ban-
ken und Leasinggesellschaften belief sich zum Bilanzstichtag
auf insgesamt rund 18,2 Millionen Euro. Daraus ergaben sich
zum Bilanzstichtag Inanspruchnahmen von 13,4 Millionen Euro,
die in Höhe von 7,1 Millionen Euro oder zu rund 53 Prozent
auf mittel- und langfristige Kredite mit Restlaufzeiten von bis zu
sieben Jahren entfielen. Zur Absicherung der Kreditgeber erfolgten
Sicherungsübereignungen von Inventaren, Grundschuldbestellungen,
Abtretungen von Forderungen und eines
Geschäftsanteils eines Gruppenunternehmens.
Die Verzinsung der mittel- und langfristigen Darlehen ist fix und
variabel sowie im Kontokorrent variabel gestaltet. Einer möglichen
Verteuerung der Finanzierung begegnet der EHLE-
BRACHT-Konzern mit dem Abschluss geeigneter Finanzinstrumente.
2007 hat die Gesellschaft eine CAP- und SWAP-
Vereinbarung abgeschlossen. Diese Kontrakte sichern und begrenzen
das Zinsniveau für die Folgejahre im Basiszinssatz. Zu
weiteren Details wird auf die Anhangsangaben verwiesen.
Mit der Hausbank der EHLEBRACHT-Unternehmensgruppe
besteht für erhaltene Roll-Over-Kredite, die per 31. Dezember
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