DWS Deutschland - Werner Junge
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42<br />
Jahresbericht<br />
<strong>DWS</strong> Select-Invest<br />
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010<br />
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />
Börsengehandelte Wertpapiere 243 022 263,99 91,61<br />
Aktien<br />
Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 186 654 241 654 55 000 EUR 16,2400 3 031 260,96 1,14<br />
Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . . Stück 26 519 26 519 50 000 EUR 96,5100 2 559 348,69 0,96<br />
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 170 000 10 000 EUR 46,1850 7 389 600,00 2,79<br />
Bauer (DE0005168108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Bayer (DE000BAY0017)<br />
Stück 250 000 135 038 51 538 EUR 30,0000 7 500 000,00 2,83<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 214 500 227 500 267 000 EUR 51,0700 10 954 515,00 4,13<br />
Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 EUR 44,8750 1 570 625,00 0,59<br />
BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 392 30 392 EUR 33,3500 1 013 573,20 0,38<br />
Carl-Zeiss Meditec (DE0005313704) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 268 728 284 727 EUR 11,5450 3 102 464,76 1,17<br />
CompuGROUP Holding Ord. (DE0005437305) . . . . . . . . . Stück 245 667 355 817 210 150 EUR 9,4400 2 319 096,48 0,87<br />
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Daimler Reg. (DE0007100000)<br />
Stück 141 000 444 426 303 426 EUR 56,7900 8 007 390,00 3,02<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 157 000 487 000 360 000 EUR 46,6450 7 323 265,00 2,76<br />
Daldrup & Söhne (DE0007830572) . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)<br />
Stück 223 800 29 683 EUR 24,5600 5 496 528,00 2,07<br />
3) . . . . . . . . . . . . Stück 165 048 150 000 105 000 EUR 48,9400 8 077 449,12 3,04<br />
EUROKAI Pref. (DE0005706535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 91 000 EUR 27,5500 2 507 050,00 0,95<br />
Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 836 793 307 253 EUR 8,5120 7 660 800,00 2,89<br />
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Heidelberger Druckmaschinen (DE0007314007)<br />
Stück 100 000 148 900 48 900 EUR 35,4550 3 545 500,00 1,34<br />
3) . . . . .<br />
Henkel Ord. (DE0006048408)<br />
Stück 1 795 000 1 795 000 EUR 3,5170 6 313 015,00 2,38<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000 EUR 33,1850 1 327 400,00 0,50<br />
Highlight Communications (CH0006539198) . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 EUR 4,0100 3 208 000,00 1,21<br />
Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 000 60 000 43 000 EUR 63,0100 1 071 170,00 0,40<br />
K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Kontron (DE0006053952)<br />
Stück 68 000 168 000 120 000 EUR 44,1000 2 998 800,00 1,13<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 558 503 486 630 158 127 EUR 6,3370 3 539 233,51 1,33<br />
KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
KUKA (DE0006204407)<br />
Stück 20 238 3 240 5 602 EUR 516,2500 10 447 867,50 3,94<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 466 597 514 484 47 887 EUR 13,9950 6 530 025,02 2,46<br />
Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Merck (DE0006599905)<br />
Stück 25 000 75 000 50 000 EUR 40,1550 1 003 875,00 0,38<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Nordex (DE000A0D6554)<br />
Stück 100 000 153 000 103 000 EUR 61,9600 6 196 000,00 2,34<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 EUR 6,6300 5 304 000,00 2,00<br />
Phoenix Solar (DE000A0BVU93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding<br />
Stück 105 000 119 751 33 100 EUR 26,4700 2 779 350,00 1,05<br />
(DE000A0F6MD5) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 627 864 820 000 192 136 EUR 6,2510 3 924 777,86 1,48<br />
PUMA (DE0006969603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 EUR 241,8000 2 418 000,00 0,91<br />
Q-Cells (DE0005558662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 607 000 1 132 000 675 000 EUR 4,1300 2 506 910,00 0,95<br />
Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 207 864 207 864 277 500 EUR 13,2850 2 761 473,24 1,04<br />
Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
RWE Ord. (DE0007037129)<br />
Stück 72 500 82 500 99 358 EUR 48,2500 3 498 125,00 1,32<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Salzgitter (DE0006202005)<br />
Stück 150 000 232 000 225 500 EUR 49,4950 7 424 250,00 2,80<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
SGL CARBON (DE0007235301)<br />
Stück 190 000 222 000 58 000 EUR 47,9900 9 118 100,00 3,44<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Siemens Reg. (DE0007236101)<br />
Stück 117 000 154 000 37 000 EUR 25,5950 2 994 615,00 1,13<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 251 636 287 636 269 000 EUR 77,1000 19 401 135,60 7,31<br />
Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Software (DE0003304002)<br />
Stück 322 666 305 000 57 559 EUR 18,8800 6 091 934,08 2,30<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
SolarWorld (DE0005108401)<br />
Stück 20 000 117 500 169 936 EUR 88,5500 1 771 000,00 0,67<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
United Internet Reg. (DE0005089031)<br />
Stück 690 000 220 000 110 000 EUR 9,1000 6 279 000,00 2,37<br />
3) . . . . . . . . . . . . . Stück 340 000 180 000 495 000 EUR 11,9450 4 061 300,00 1,53<br />
VBH Holding (DE0007600702) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 596 006 209 038 33 032 EUR 4,1500 2 473 424,90 0,93<br />
voestalpine (AT0000937503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 125 000 125 000 EUR 27,1200 3 390 000,00 1,28<br />
Vossloh (DE0007667107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 41 104 95 300 54 196 EUR 77,9000 3 202 001,60 1,21<br />
Zertifikate<br />
Credit Suisse/RWE 21.12.11 Index<br />
Cert. (DE000CS0DWF2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Soc. Generale/Siemens 27.12.11<br />
Stück 148 000 190 000 42 000 EUR 51,8200 7 669 360,00 2,89<br />
Tracker Cert (DE000SG1K9V7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
UBS London/Bayer 23.12.11 Perles<br />
Stück 75 000 275 000 200 000 EUR 78,8350 5 912 625,00 2,23<br />
Cert. (DE000UB3UZC7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 293 078 18 000 EUR 52,3650 15 347 029,47 5,79<br />
Summe Wertpapiervermögen 243 022 263,99 91,61<br />
Derivate<br />
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br />
es sich um verkaufte Positionen<br />
Derivate auf einzelne Wertpapiere -2 037 273,14 -0,77<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
(Forderungen / Verbindlichkeiten)<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Call Fresenius Medi Care (FLEX) 12/2010 Strike 46<br />
(EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Call Münchener Rückvers. (FLEX) 12/2010 Strike 110<br />
Stück -80 000 EUR 1,1200 -89 600,00 -0,03<br />
(EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -30 000 EUR 0,8800 -26 400,00 -0,01<br />
Put Bayer 12/2010 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -50 000 EUR 0,3000 -15 000,00 -0,01<br />
Put E.ON 12/2010 Strike 22 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -320 000 EUR 1,0400 -332 800,00 -0,13
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