DWS Deutschland - Werner Junge
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<strong>DWS</strong> Eurovesta<br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)<br />
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010<br />
I. Erträge<br />
1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 706 413,41<br />
2. Dividenden ausländischer Aussteller<br />
(vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 570 910,64<br />
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 49 816,58<br />
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen<br />
und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
EUR 1 198 806,04<br />
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . .EUR 1 198 806,04<br />
5. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -641 061,00<br />
6. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
EUR 3 651 812,54<br />
Kompensationszahlungen . . . . . .EUR 3 647 117,00<br />
andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR 4 695,54<br />
Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 16 536 698,21<br />
II. Aufwendungen<br />
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 938,56<br />
2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
Kostenpauschale . . . . . . . . . . . .EUR -10 271 322,70<br />
EUR -10 271 322,70<br />
3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
erfolgsabhängige Vergütung<br />
EUR -599 398,49<br />
aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . .EUR -599 398,49<br />
Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -10 872 659,75<br />
III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 664 038,46<br />
IV. Veräußerungsgeschäfte<br />
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 118 585 427,13<br />
Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -58 808 467,47<br />
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 776 959,66<br />
V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 65 440 998,12<br />
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))<br />
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,40% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die<br />
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen<br />
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.<br />
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige<br />
Vergütung in Höhe von 0,081% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.<br />
Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz)<br />
Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft<br />
<strong>DWS</strong> Investment GmbH für das Sondervermögen <strong>DWS</strong> Eurovesta keine<br />
Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten<br />
Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung<br />
gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.<br />
Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft<br />
abzuführende Pauschalgebühr von 1,40% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis<br />
zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten,<br />
Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf<br />
sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf<br />
den Bestand von vermittelten Anteilen.<br />
Entwicklung des Sondervermögens 2009/2010<br />
I. Wert des Sondervermögens am Beginn<br />
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 724 033 196,54<br />
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -6 259 026,51<br />
2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -10 266 534,15<br />
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . .<br />
davon:<br />
EUR 71 583 483,44<br />
aus regelmäßigen Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 43 557 820,02<br />
aus Fondsverschmelzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 28 025 663,42<br />
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -81 850 017,59<br />
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 658 221,60<br />
4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 664 038,46<br />
5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 118 585 427,13<br />
6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -58 808 467,47<br />
7. Nettoveränderung der nicht realisierten<br />
Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 760 549,45<br />
II. Wert des Sondervermögens am Ende<br />
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 769 846 306,15<br />
Verwendung der Erträge des Sondervermögens<br />
Insgesamt pro Anteil<br />
I. Berechnung der Ausschüttung<br />
1. Vortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . EUR 111 369 263,12 12,85<br />
2. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR 65 440 998,12 7,55<br />
II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 176 810 261,24 20,40<br />
1. Der Wiederanlage zugeführt . . . . . . . . . . EUR -55 612 093,69 -6,42<br />
2. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR -115 476 945,92 -13,32<br />
III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 721 221,63 0,66<br />
1. Endausschüttung<br />
a) Barausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 569 219,63 0,64<br />
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 144 077,73 0,02<br />
c) Einbehaltene Solidaritätszuschlag . . . . EUR 7 924,27 0,00<br />
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert<br />
im 3-Jahres-Vergleich<br />
Fondsvermögen<br />
am Ende des Anteilwert<br />
Geschäftsjahres EUR EUR<br />
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 846 306,15 88,81<br />
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 033 196,54 82,46<br />
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 812 327,66 82,08<br />
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 087 116 699,92 130,44<br />
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)<br />
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von<br />
fünf Prozent und mehr) sind, betrug 22,36 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 354.971.481,98 EUR.<br />
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