DWS Deutschland - Werner Junge

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DWS European Opportunities
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Ångpanneföreningen B (Free) (SE0000115578) . . . . . . . . Stück 284 332 142 166 30 000 SEK 123,0000 3 818 755,61 0,70
Autoliv SDR (SE0000382335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 263 000 250 000 SEK 438,6000 12 595 499,37 2,31
Electrolux B (SE0000103814) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 629 000 220 000 170 000 SEK 166,5000 11 435 519,47 2,09
Rezidor Hotel Group (SE0001857533) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 700 000 SEK 33,7000 2 575 840,43 0,47
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free)
(SE0000148884) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 675 000 700 000 SEK 49,6300 3 657 960,93 0,67
Skanska B (Free) (SE0000113250) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 505 000 SEK 122,9000 6 776 949,91 1,24
Swedbank (SE0000242455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 890 000 1 000 000 1 200 000 SEK 93,3000 9 066 980,15 1,66
Swedish Match (SE0000310336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 SEK 178,4000 6 817 951,52 1,25
TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018) . . . . . . . . . . Stück 1 400 000 1 400 000 TRY 7,7500 5 495 106,57 1,01
Tekfen Holding (TRETKHO00012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 700 000 1 700 000 TRY 5,8500 5 036 758,97 0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 4 684 338,89 0,86
Aktien
Oriflame Cosmetics SDR (SE0001174889) . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 148 000 60 000 SEK 429,0000 4 684 338,89 0,86
Summe Wertpapiervermögen 507 981 568,28 93,06
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate 1 350 000,00 0,25
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Put DAX 11/2010 Strike 6100 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 EUR 135,0000 1 350 000,00 0,25
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 36 937 229,05 6,77
Bankguthaben
Depotbank (täglich fällig)
36 937 229,05 6,77
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 32 919 281,63 % 100 32 919 281,63 6,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 3 693 397,14 % 100 3 693 397,14 0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 257 012,28 % 100 193 019,98 0,04
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 178 915,63 % 100 131 429,01 0,02
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 960,52 % 100 101,29 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 1 120 492,15 0,20
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 981,60 % 100 6 981,60 0,00
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 697 483,05 % 100 697 483,05 0,13
Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 380 849,89 % 100 380 849,89 0,07
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 35 177,61 % 100 35 177,61 0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 101 170,88 % 100 101 170,88 0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
-780 738,76 -0,14
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY -1 541 556,18 % 100 -780 738,76 -0,14
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -632 976,12 % 100 -632 976,12 -0,12
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -201 820,21 % 100 -201 820,21 -0,04
Fondsvermögen 545 874 925,27 100,00
Anteilwert 149,14
Umlaufende Anteile 3 660 205,257
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.