DWS Deutschland - Werner Junge
DWS Deutschland - Werner Junge
DWS Deutschland - Werner Junge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58<br />
<strong>DWS</strong> European Opportunities<br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)<br />
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010<br />
I. Erträge<br />
1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 401 036,14<br />
2. Dividenden ausländischer Aussteller<br />
(vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 653 508,70<br />
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 36 173,56<br />
4. Erträge aus Investmentzertifikaten *) . . . . . . . . . . . . . . EUR -5 022,34<br />
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen<br />
und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . .EUR 1 154 904,55<br />
EUR 1 154 904,55<br />
6. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -596 385,15<br />
7. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
Kompensationszahlungen . . . . . .EUR 1 900 299,30<br />
EUR 1 900 299,30<br />
Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12 544 514,76<br />
II. Aufwendungen<br />
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -867,12<br />
2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . .EUR -7 078 921,04<br />
EUR -7 078 921,04<br />
3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
davon:<br />
erfolgsabhängige Vergütung<br />
EUR -577 564,46<br />
aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . . .EUR -577 564,46<br />
Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -7 657 352,62<br />
III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 887 162,14<br />
IV. Veräußerungsgeschäfte<br />
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 56 391 982,21<br />
Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -65 860 674,86<br />
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR -9 468 692,65<br />
V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 581 530,51<br />
*) enthalten sind negative realisierte Ergebnisse aus Zwischengewinnen<br />
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))<br />
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,40% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die<br />
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen<br />
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.<br />
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige<br />
Vergütung in Höhe von 0,115% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.<br />
Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz)<br />
Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft<br />
<strong>DWS</strong> Investment GmbH für das Sondervermögen <strong>DWS</strong> European<br />
Opportunities keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder<br />
an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur<br />
Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.<br />
Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft<br />
abzuführende Pauschalgebühr von 1,40% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis<br />
zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten,<br />
Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf<br />
sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf<br />
den Bestand von vermittelten Anteilen.<br />
Entwicklung des Sondervermögens 2009/2010<br />
I. Wert des Sondervermögens am Beginn<br />
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 433 232 165,08<br />
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -4 620 906,04<br />
2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 53 849 827,26<br />
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . .<br />
davon:<br />
EUR 178 944 083,97<br />
aus regelmäßigen Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 156 800 705,74<br />
aus Fondsverschmelzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 22 143 378,23<br />
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -125 094 256,71<br />
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -169 617,92<br />
4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 887 162,14<br />
5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 56 391 982,21<br />
6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -65 860 674,86<br />
7. Nettoveränderung der nicht realisierten<br />
Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 68 164 987,40<br />
II. Wert des Sondervermögens am Ende<br />
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 545 874 925,27<br />
Verwendung der Erträge des Sondervermögens<br />
Insgesamt pro Anteil<br />
I. Berechnung der Ausschüttung<br />
1. Vortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . EUR 76 845 971,64 20,99<br />
2. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR -4 581 530,51 -1,25<br />
II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 72 264 441,13 19,74<br />
1. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR -67 396 368,14 -18,41<br />
III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 868 072,99 1,33<br />
1. Endausschüttung<br />
a) Barausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 716 754,79 1,29<br />
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 143 429,57 0,04<br />
c) Einbehaltene Solidaritätszuschlag . . . . EUR 7 888,63 0,00<br />
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert<br />
im 3-Jahres-Vergleich<br />
Fondsvermögen<br />
am Ende des Anteilwert<br />
Geschäftsjahres EUR EUR<br />
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 874 925,27 149,14<br />
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 232 165,08 133,70<br />
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 119 052,15 137,13<br />
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 148 977 490,56 269,15<br />
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)<br />
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von<br />
fünf Prozent und mehr) sind, betrug 11,31 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 78.114.509,45 EUR.
Change language