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68 DWS Intervest Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zugänge Abgänge Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices Deutsche Bank WRT 10.03.10 Nikkei 225 . . . . . . . . Stück 41 500 000 41 500 000 Deutsche Bank WRT 10.03.10 Nikkei 225 Index . . . Stück 35 000 000 35 000 000 Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Deutsche Bank WRT 15.03.10 EUR/USD . . . . . . . . Stück 1 275 000 3 775 000 Deutsche Bank WRT 15.03.10 EUR/USD . . . . . . . . Stück 7 000 000 7 000 000 Deutsche Bank WRT 15.03.10 USD/JPY . . . . . . . . . Stück 1 750 000 1 750 000 Deutsche Bank WRT 15.03.10 USD/JPY . . . . . . . . . Stück 5 750 000 5 750 000 Deutsche Bank WRT 15.06.11 USD/JPY . . . . . . . . . Stück 2 600 000 2 600 000 Deutsche Bank WRT 15.12.10 EUR/JPY . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 500 000 DZ Bank WRT 14.06.10 USD/JPY . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 000 10 000 000 DZ Bank WRT 15.06.11 USD/JPY . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 000 5 000 000 DZ Bank WRT 15.09.10 USD/JPY . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 600 000 2 600 000 Volumen in 1000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones Euro STOXX Bank, Euro STOXX 50 Price Euro, Nikkei 225, S&P 500 Index) EUR 948 487 Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Nasdaq 100 Index) EUR 19 075 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2010, Euro-Bund Future 09/2010) EUR 51 126 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Gold Fields ADR, Financial Select SectorSPDR, Harmony Gold, Mining ADR, Nokia) EUR 291 141 Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Amazon.com, BASF, SPDR - S&P Retail ETF, Industrial Select SectoSPDR, Google A, Oracle, Corp.) EUR 433 294 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Financial Select SectorSPDR) EUR 31 633 Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Nokia) EUR 15 000 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nikkei 225, S&P 500 Index) EUR 18 498 990 Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index) EUR 3 921 421 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) EUR 449 304 Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) EUR 210 547 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte auf Zins-Derivate Volumen in 1000 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: 10Y U.S.Treasury Note Future 09/2010) EUR 634 394 Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Put JPY/USD (DBK) 15.06.11 Strike 100) EUR 37 907 506 Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin GBP/EUR EUR 21 587 JPY/EUR EUR 43 225 USD/EUR EUR 66 899 Verkauf von Devisen auf Termin EUR/JPY EUR 10 500 EUR/USD EUR 140 059 GBP/EUR EUR 46 785 JPY/EUR EUR 215 632 USD/EUR EUR 53 448 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR 376 921 (Gattung: Areva Pref. B, Baker Hughes, Bayer, BG Group, Bouygues, Canadian Natural Resources, Cap Gemini, Cermaq, Crucell, Deutsche Bank Reg., Devon Energy Corp., E.ON Reg., Electricité de France (E.D.F.) Reg., EnCana Corp, France Telecom, Gamesa Corporacion Tecnologica, GdF Suez, GlaxoSmithkline, Goldcorp, Groupe Danone (C.R.), Hellenic Telecommunications Organization, Hitachi, Iberdrola (new), ING Groep CVA, Intel Corp., Intercontinental Exchange, K+S, K+S Right, Kinross Gold, MEMC Electronic Materials, Merck & Co., Mizuho Financial Group, Nexen, Nokia, Nomura Holdings, Olympus Corp., Panasonic Corp., Red Electrica de España, Royal Dutch Shell Cl. A, RWE Ord., Shiseido Co., SolarWorld, Statoil, Stryker Corp., Sumitomo Mitsui Financial Group, Suncor Energy (new), Symantec Corp., Toshiba Corp., Total, UBS Reg., Vivendi, Wolters Kluwer, Yakult Honsha Co., Yamana Gold)
DWS Intervest Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 965 842,93 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 729 964,87 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 128 055,03 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 519,90 5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: EUR 550 368,93 aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . .EUR 550 368,93 6. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -616 201,62 7. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: Kompensationszahlungen . . . . . . .EUR 2 161 812,25 EUR 2 248 961,52 andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR 87 149,27 Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 008 511,56 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -271,85 2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR-7 295 887,17 EUR -7 295 887,17 3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: erfolgsabhängige Vergütung EUR -298 019,22 aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . . .EUR -275 412,64 Aufwendungen für Rechtskosten .EUR -22 606,58 Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -7 594 178,24 III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 414 333,32 IV. Veräußerungsgeschäfte Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 181 640 410,60 Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -164 870 528,90 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 16 769 881,70 V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 19 184 215,02 Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER)) Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,45% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,054% des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz) Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment GmbH für das Sondervermögen DWS Intervest keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 1,45% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen. Entwicklung des Sondervermögens 2009/2010 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 393 320 441,58 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -2 915 721,86 2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 110 826 535,24 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 364 324 159,95 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -253 497 624,71 3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -5 447 292,30 4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 414 333,32 5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 181 640 410,60 6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -164 870 528,90 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -20 089 767,68 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 494 878 410,00 Verwendung der Erträge des Sondervermögens Insgesamt pro Anteil I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . EUR 75 510 325,31 18,68 2. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR 19 184 215,02 4,75 II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 94 694 540,33 23,43 1. Der Wiederanlage zugeführt . . . . . . . . . . EUR -18 037 500,60 -4,47 2. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR -74 231 761,50 -18,36 III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 425 278,23 0,60 1. Endausschüttung a) Barausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 353 250,02 0,58 b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 68 273,18 0,02 c) Einbehaltene Solidaritätszuschlag . . . . EUR 3 755,03 0,00 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich Fondsvermögen am Ende des Anteilwert Geschäftsjahres EUR EUR 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 878 410,00 122,43 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 320 441,58 124,54 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 567 177,95 116,61 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 878 758,21 165,56 Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns) Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 20,16 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 341.526.042,91 EUR. 69
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