DWS Deutschland - Werner Junge
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<strong>DWS</strong> Select-Invest<br />
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -355 249,82 % 100 -355 249,82 -0,13<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -411 793,47 % 100 -411 793,47 -0,16<br />
Fondsvermögen 265 279 120,07 100,00<br />
Anteilwert 216,16<br />
Umlaufende Anteile 1 227 257,489<br />
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<br />
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)<br />
70% DAX (RI), 30% Dax Midcap Performance Index<br />
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV)<br />
kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 10,508<br />
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 24,339<br />
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 15,530<br />
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage<br />
Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien<br />
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei<br />
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.<br />
Marktschlüssel<br />
Terminbörsen<br />
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)<br />
Devisenkurse (in Mengennotiz)<br />
per 30.09.2010<br />
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,331532 = EUR 1<br />
Erläuterungen zur Bewertung<br />
Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.<br />
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft<br />
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch<br />
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.<br />
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.<br />
Fußnoten<br />
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 51 994 424,87.
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