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82 DWS Global Small/Mid Cap Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Zugänge Abgänge Optionsscheine auf Aktienindices Deutsche Bank WRT 10.03.10 Nikkei 225 . . . . . . . . Stück 6 500 000 6 500 000 Deutsche Bank WRT 10.03.10 Nikkei 225 Index . . . Stück 3 000 000 3 000 000 Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Deutsche Bank WRT 15.03.10 EUR/USD . . . . . . . . Stück 3 430000 3 430 000 Volumen in 1000 Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Amazon.com, American Express Co., Antofagasta, Baidu, BASF, BHP Billiton, Caterpillar, Citigroup, Wells Fargo & Co.) EUR 19 848 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones Euro STOXX Bank, Euro Stoxx 50 DVP Index, Euro STOXX 50 Price Euro, Hang Seng China Enterprises Index, IBEX 35 - Index, Nikkei 225, S&P 500 Index, STOXX Europe 600 Banks, STOXX Europe 600 Telecomunication, STOXX Europe 600 Utilities) EUR 351 553 Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Istanbul Stock Exchange National 30 Index, KOSPI 200, MDAX Performance Index, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225, S&P 500 Index, STOXX Europe 600 Banks, STOXX Europe Basic Resources) EUR 327 933 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Oil Service HOLDRS Trust Dep. Receipts, SPDR - S&P Retail) EUR 46 776 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro) EUR 412 884 Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) EUR 597 033 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Devisenterminkontrakte Volumen in 1000 Kauf von Devisen auf Termin EUR/CAD EUR 8 013 EUR/JPY EUR 87 965 EUR/USD EUR 122 507 KRW/EUR EUR 21 000 USD/AUD EUR 7 383 USD/CAD EUR 6 015 USD/JPY EUR 38 359 Verkauf von Devisen auf Termin CAD/USD EUR 20 140 EUR/USD EUR 19 993 GBP/EUR EUR 5 608 KRW/EUR EUR 7 000 USD/EUR EUR 13 904 USD/JPY EUR 13 584 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR 69 310 (Gattung: Agnico-Eagle Mines, Andritz, Axel Springer Vink. Reg., Baker Hughes, Bauer, Bouygues, Chesapeake Energy Corp., China COSCO Holdings Co. Cl.H (new), Cloud Peak Energy Inc., Crucell, EDP - Energias de Portugal, Electricité de France (E.D.F.) Reg., Gamesa Corporacion Tecnologica, Goldcorp, Golden Star Resources, Grontmij, GT Solar International, Hansen Transmissions International, ING Groep CVA, Intesa Sanpaolo, K+S, Kawasaki Kisen Kaisha, Kinross Gold, Kontron, KSB Pref., Leap Wireless International (new), Marine Harvest, MEMC Electronic Materials, MetroPCS Communications, Mizuho Financial Group, Natl Oilwell Varco, Nexans, Nomura Holdings, Panasonic Corp., SBM Offshore, Smith International, Statoil, Stec, StepsStone, TradeDoubler, Ubisoft Entertainment, UniCredit, Vestas Wind Systems, Vivendi, Wolters Kluwer, Yakult Honsha Co.)
DWS Global Small/Mid Cap Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 158 387,80 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 322 865,32 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 31 712,81 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: EUR 93 465,29 aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . .EUR 93 465,29 5. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -125 166,89 6. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: EUR 235 088,00 Kompensationszahlungen . . . . . . .EUR 235 088,00 Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 716 352,33 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -996,40 2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR-1 849 395,18 EUR -1 849 395,18 3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: erfolgsabhängige Vergütung EUR -65 485,47 aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . . .EUR -46 723,12 Aufwendungen für Rechtskosten .EUR -18 762,35 Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 915 877,05 III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -199 524,72 IV. Veräußerungsgeschäfte Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 330 142,21 Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -45 287 657,73 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 14 042 484,48 V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 842 959,76 Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER)) Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,47% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,036% des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz) Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment GmbH für das Sondervermögen DWS Global Small/Mid Cap keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 1,45% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen. Entwicklung des Sondervermögens 2009/2010 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 111 322 844,66 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -705 545,14 2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 456 556,61 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 132 390 966,56 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -121 934 409,95 3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -831 899,76 4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -199 524,72 5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 330 142,21 6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -45 287 657,73 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -977 944,52 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 133 106 971,61 Verwendung der Erträge des Sondervermögens Insgesamt pro Anteil I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . EUR 17 996 065,38 6,16 2. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR 13 842 959,76 4,74 II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 31 839 025,14 10,90 1. Der Wiederanlage zugeführt . . . . . . . . . . EUR -11 726 901,44 -4,02 2. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR -19 966 045,74 -6,83 III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 146 077,96 0,05 1. Endausschüttung a) Barausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 138 694,64 0,05 b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 6 998,41 0,00 c) Einbehaltene Solidaritätszuschlag . . . . EUR 384,91 0,00 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich Fondsvermögen am Ende des Anteilwert Geschäftsjahres EUR EUR 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 106 971,61 45,56 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 322 844,66 41,06 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 060 186,58 36,06 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 480 424,27 57,97 Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns) Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 6,73 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.038.461,11 EUR. 83
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