DWS Deutschland - Werner Junge
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<strong>DWS</strong> Eurovesta<br />
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />
Derivate<br />
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br />
es sich um verkaufte Positionen<br />
Aktienindex-Derivate -380 886,00 -0,05<br />
(Forderungen / Verbindlichkeiten)<br />
Aktienindex-Terminkontrakte<br />
Dow Jones Euro STOXX 50 Future 12/2010<br />
(EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 000 -677 886,00 -0,09<br />
Optionsrechte<br />
Optionsrechte auf Aktienindices<br />
Put Euro STOXX 50 10/2010 Strike 2500 (EURX) . . . . . . . Stück 54 000 EUR 5,5000 297 000,00 0,04<br />
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 58 143 524,30 7,55<br />
Bankguthaben<br />
Depotbank (täglich fällig)<br />
58 143 524,30 7,55<br />
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 387 482,52 % 100 3 387 482,52 0,44<br />
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 53 261 280,01 % 100 53 261 280,01 6,92<br />
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen<br />
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1 896 077,15 % 100 1 423 981,66 0,18<br />
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 96 353,67 % 100 70 780,11 0,01<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 1 294 929,80 0,17<br />
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 844,05 % 100 9 844,05 0,00<br />
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 392 086,04 % 100 392 086,04 0,05<br />
Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 811 973,59 % 100 811 973,59 0,11<br />
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 81 026,12 % 100 81 026,12 0,01<br />
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 91 851,80 % 100 91 851,80 0,01<br />
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -927 585,07 % 100 -927 585,07 -0,12<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -267 495,49 % 100 -267 495,49 -0,03<br />
Fondsvermögen 769 846 306,15 100,00<br />
Anteilwert 88,81<br />
Umlaufende Anteile 8 668 517,617<br />
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<br />
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)<br />
DJ STOXX 50<br />
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV)<br />
kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 8,500<br />
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 19,485<br />
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 12,247<br />
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage<br />
Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien<br />
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei<br />
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
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