DWS Deutschland - Werner Junge

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80 <strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) 50% DJ STOXX 600, 50% MSCI AC WORLD INDEX MID CAP Index in USD Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV) kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 3,889 größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 19,708 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 8,923 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an. Marktschlüssel Terminbörsen AMEX = NYSE Amex Options EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) OTC FFM = Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - OTC Over the counter KOFEX = Korea Stock Exchange (KSE) - Options & Futures TRDX = Turkish Derivatives Exchange (TurkDEX) CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) CBOE = Chicago Board Option Exchange (CBOE) Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.09.2010 Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,407207 = EUR 1 Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . BRL 2,314908 = EUR 1 Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,405465 = EUR 1 Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,331532 = EUR 1 Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,858674 = EUR 1 Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 10,565004 = EUR 1 Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 113,441215 = EUR 1 Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 552,233745 = EUR 1 Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . NOK 7,966345 = EUR 1 Neuseeländische Dollar . . . . . . . . . . . NZD 1,846133 = EUR 1 Schwedische Kronen . . . . . . . . . . . . . SEK 9,158176 = EUR 1 Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,791377 = EUR 1 US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,361310 = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 4 885 730,57.
<strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Barrick Gold (CA0679011084) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 285 000 Bombardier Cl.B (CA0977512007) . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 340 000 Cameco (CA13321L1085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 70 000 EnCana Corp (CA2925051047) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 Goldcorp (CA3809564097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 60 000 Nexen (CA65334H1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 175 000 Suncor Energy (new) (CA8672241079) . . . . . . . . . . Stück 142 000 142 000 Credit Suisse Group Reg. (CH0012138530) . . . . . . . Stück 22 000 22 000 Novartis Reg. (CH0012005267) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 33 000 Vestas Wind Systems (DK0010268606) . . . . . . . . . . Stück 43 000 43 000 Allianz SE (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 000 63 000 Alstom (FR0010220475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 15 000 ArcelorMittal (new) (LU0323134006) . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 48 000 Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 Bolsas y Mercados Espanoles (ES0115056139) . . . Stück 19 000 Bouygues (FR0000120503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) Stück 30 000 30 000 Crucell (NL0000358562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 75 000 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 70 000 70 000 Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 21 000 21 000 E.ON Reg. (DE000ENAG999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 190 000 EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009) . . . . Stück 100 000 500 000 Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR0010242511) . Stück 15 000 38 000 Fortum (FI0009007132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 Fresenius SE Pref. (DE0005785638) . . . . . . . . . . . . Stück 18 000 Gamesa Corp. Tecnologica Right (ES0643416904) . Stück 200 000 200 000 GdF Suez (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 30 000 Iberdrola (new) (ES0144580Y14) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 140 000 ING Groep CVA (NL0000303600) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 240 000 Intesa Sanpaolo (IT0000072618) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 185 000 1 185 000 K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 200 28 200 K+S Right (DE000A1A6Z69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 20 000 Kontron (DE0006053952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 130 000 Nexans (FR0000044448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 15 000 Nokia (FI0009000681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 115 000 Public Power Corp. of Greece Bear. (GRS434003000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 105 000 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29) . . . . . . . . Stück 40 000 150 000 RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 000 57 000 Societe Generale (FR0000130809) . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 25 000 SolarWorld (DE0005108401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 130 000 Strabag SE (AT000000STR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000 Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 UniCredit (IT0000064854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 400 000 Vivendi (FR0000127771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 105 000 175 000 African Barrick Gold (GB00B61D2N63) . . . . . . . . . . Stück 85 000 85 000 BAE Systems (GB0002634946) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 Barclays (GB0031348658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 470 000 470 000 BG Group (GB0008762899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 120 000 Centrica (GB00B033F229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 600 000 GlaxoSmithkline (GB0009252882) . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 Lloyds TSB Group (GB0008706128) . . . . . . . . . . . . . Stück 6 000 000 6 000 000 Scottish and Southern Energy (GB0007908733) . . . Stück 50 000 50 000 Beijing Capital Intern. Airport Co. Cl.H (new) (CNE100000221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 2 200 000 China COSCO Holdings Co. Cl.H (new) (CNE1000002J7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 China Mobile LTD (HK0941009539) . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE1000004S4) . . . Stück 1 000 000 1 000 000 Canon (JP3242800005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 28 000 East Japan Railway Co. (JP3783600004) . . . . . . . . . Stück 18 000 36 000 Japan Tobacco (JP3726800000) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004) . . . Stück 290 000 470 000 Nintendo Co. (JP3756600007) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 9 000 NTT Docomo (JP3165650007) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 1 600 Rohm Co. (JP3982800009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 Seven & I Holdings Co. (JP3422950000) . . . . . . . . . Stück 70 000 140 000 Sharp Corp. (JP3359600008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 110 000 SONY Corp. (JP3435000009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 125 000 155 000 Toyota Motor Corp. (JP3633400001) . . . . . . . . . . . . Stück 23 000 Hanjin Shipping Co. (KR7000700005) . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 Statoil (NO0010096985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 90 000 90 000 StepsStone (NO0010010473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 900 000 TeliaSonera (SE0000667925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 Activision Blizzard (US00507V1098) . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 210 000 AGCO Corp. (US0010841023) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 73 000 73 000 Alpha Natural Resources (US02076X1028) . . . . . . . Stück 25 000 25 000 Amgen (US0311621009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 50 000 Amylin Pharmaceuticals (US0323461089) . . . . . . . . Stück 90 000 Arch Coal (US0393801008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000 Babcock & Wilcox (new) (US05615F1021) . . . . . . . . Stück 25 000 25 000 Baker Hughes (US0572241075) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 115 000 Bank of America Corp. (US0605051046) . . . . . . . . . Stück 75 000 75 000 Bunge Limited (BMG169621056) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 Citigroup (US1729671016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 Cliffs Natural Resources (US18683K1016) . . . . . . . . Stück 30 000 30 000 Cloud Peak Energy Inc. (US18911Q1022) . . . . . . . . Stück 205 000 205 000 Corn Products International (US2190231082) . . . . . Stück 50 000 50 000 Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 115 000 Cosan Cl.A (BMG253431073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 135 000 265 000 Devon Energy Corp. (US25179M1036) . . . . . . . . . . Stück 66 000 83 000 Electronic Arts (US2855121099) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 145 000 EnCana Corp (CA2925051047) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 20 000 Fluor Corp. (new) (US3434121022) . . . . . . . . . . . . . Stück 58 000 58 000 Gazprom ADR (US3682872078) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 160 000 Jacobs Engineering Group (US4698141078) . . . . . . Stück 17 000 17 000 Kraft Foods A (US50075N1046) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 60 000 Leap Wireless International (new) (US5218633080) Stück 45 000 80 000 Lockheed Martin Corp. (US5398301094) . . . . . . . . . Stück 3 000 24 000 McDermott International (PA5800371096) . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 MEMC Electronic Materials (US5527151048) . . . . . Stück 230 000 230 000 Merck & Co. (US5893311077) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 77 000 Merck (new) (US58933Y1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 60 000 MetroPCS Communications (US5917081029) . . . . . Stück 110 000 200 000 Murphy Oil Corp. (US6267171022) . . . . . . . . . . . . . Stück 47 000 47 000 MYR Group (US55405W1045) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 85 000 Newmont Mining Corp. (US6516391066) . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 Noble Reg. (CH0033347318) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 OSI Pharmaceuticals (US6710401034) . . . . . . . . . . . Stück 40 000 Peabody Energy Corp. (US7045491047) . . . . . . . . . Stück 45 000 58 000 Quanta Services (US74762E1029) . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 70 000 Smith International (US8321101003) . . . . . . . . . . . . Stück 62 000 62 000 SPX Corp. (US7846351044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 21 000 Stec (US7847741011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 130 000 The Mosaic Co. (US61945A1079) . . . . . . . . . . . . . . Stück 41 000 41 000 Transocean Reg. (CH0048265513) . . . . . . . . . . . . . . Stück 73 000 73 000 Trina Solar (Sp. ADR) (US89628E1047) . . . . . . . . . . Stück 145 200 145 200 URS Corp. (US9032361076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 VeriSign (US92343E1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 34 000 Xenoport (US98411C1009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 XTO Energy (US98385X1063) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 000 67 000 Yingli Green Energy Holding Co. (US98584B1035) . Stück 320 000 320 000 81
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