bischer Cornelia, Aeby Gertrud, Affolter Anne-Marie ... - bei Loeb

Konsolidierte Geldfluss-Rechnung der Loeb-Gruppe | 47
KoNSoLIDIERTE GELDFLUSS-
REcHNUNG DER LoEB-GRUPPE
2011 2010 (1)
in cHF 1’000 in cHF 1’000
Gruppenergebnis 4’251 4’816
ordentliche Abschreibungen 7’941 7’277
Bildung (+)/Auflösung (–) von Wertberichtigung auf Finanzanlagen 0 -90
Ertrag aus Veräusserung Sachanlagen 1 -46
Unrealisierte Kursgewinne (–)/Kursverluste (+) auf Wertschriften 215 -58
Zunahme (–)/Abnahme (+) Forderungen -259 -1’223
Zunahme (–)/Abnahme (+) Forderungen an Stiftungen 172 -30
Zunahme (–)/Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzung 9 -234
Zunahme (–)/Abnahme (+) Warenvorräte 270 1’818
Zunahme (+)/Abnahme (–) kurzfristige Verbindlichkeiten (*) 1’582 6’336
Zunahme (+)/Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzung -766 69
Veränderung Rückstellungen 384 -626
Veränderung Arbeitgeberbeitragsreserve 50 -2
Sonstige nicht geldwirksame Transaktionen 0 0
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit 13’850 18’007
Investitionen Sachanlagen/Anlagen in Bau abzgl. offene Kreditoren (*) -11’015 -17’822
Devestitionen Sachanlagen 0 46
Verkauf von Wertschriften 3’384 5’901
Kauf von Wertschriften -4’648 -9’014
Investitionen (–)/Devestitionen (+) in Finanzanlagen -1 -8
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit -12’280 -20’897
Ausschüttung an Aktionäre und PS-Inhaber -2’014 -1’748
Aufnahme von Bankschulden (Hypotheken) -500 1’900
Amortisation Leasingverbindlichkeiten -541 -495
Handel mit eigenen Titeln -513 200
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit -3’568 -143
Geldflussrechnung (Mittelabfluss) -1’998 -3’033
Fondsnachweis Flüssige Mittel
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 9’801 12’834
Bestand am Ende des Geschäftsjahres 7’803 9’801
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel -1’998 -3’033
1) 11 Monate: Geschäftsjahr 2010 von Februar bis Dezember 2010 bzw. Bilanzstichtag 31.12.2010
*) offene Kreditoren Bauprojekte TcHF 470 (Vorjahr TcHF 0)