Fairnessbericht_2017
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Bilanz zum 31. Dezember <strong>2017</strong><br />
Aktiva 31.12.<strong>2017</strong><br />
in EUR<br />
31.12.2016<br />
in TEUR<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br />
Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen<br />
II.<br />
9.000,00 14<br />
Finanzanlagen<br />
1. Beteiligungen 1.070,00 0<br />
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 5.337.003,24 4.321<br />
5.347.073,24 4.334<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
1. Forderung gemäß § 26 Abs. 3 Z 2 BMSVG 0,00 0<br />
2. Forderungen gegenüber der Veranlagungsgemeinschaft 235.683,52 154<br />
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)<br />
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 325.504,97 337<br />
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)<br />
4. Sonstige Forderungen 56.011,61 46<br />
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)<br />
II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken 443.803,55 416<br />
1.061.003,65 953<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.979,95 3<br />
D. Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft<br />
I. Guthaben auf Euro lautend 28.020.869,63 20.212<br />
II. Guthaben auf ausländische Währung lautend<br />
III. Darlehen und Kredite auf Euro lautend 5.046.250,00 5.046<br />
IV. Darlehen und Kredite auf ausländische Währung lautend<br />
V. Forderungswertpapiere auf Euro lautend 19.069.782,30 0<br />
VI. Forderungswertpapiere auf ausländische Währung lautend<br />
VII. Beteiligungswertpapiere auf Euro lautend<br />
VIII. Beteiligungswertpapiere auf ausländische Währung lautend<br />
IX. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf Euro lautend 409.512.485,71 346.177<br />
X. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF<br />
auf ausländische Währung lautend<br />
XI. Anteilscheine von Immobilienfonds auf Euro lautend 0,00 3.694<br />
XII. Anteilscheine von Immobilienfonds auf ausländische Währung lautend<br />
XIII. Forderungen 0,00 6<br />
XIV. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten<br />
XV. Sonstige Aktiva<br />
461.649.387,64 375.135<br />
Total 468.059.444,48 380.425
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