Fairnessbericht_2017

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Passiva 31.12.2017
in EUR
31.12.2016
in TEUR
A. Eigenkapital
I. Nennkapital 2.000.000,00 2.000
Nennkapital: EUR 2.000.000,00 (VJ: TEUR 2.000)
II. Partizipationskapital 1.776.797,05 1.469
davon Verlustanteil: EUR 173.202,95 (VJ: TEUR 481)
III. Kapitalrücklagen
1. Gebundene 1.000.000,00 1.000
IV. Gewinnrücklagen
V. Rücklagen zur Erfüllung der Kapitalgarantie 1 1.386.221,85 934
VI. Rücklagen zur Erfüllung der Zinsgarantie 2 2.331.958,62 2.341
VII. Bilanzverlust -2.310.496,04 -2.626
davon Verlustvortrag EUR 2.626.472,48 (VJ: TEUR 2.770)
6.184.481,48 5.118
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 104.100,00 33
2. Sonstige Rückstellungen 96.102,00 88
200.202,00 121
1
Kapitalgarantierücklagen
sind in
Höhe von 0,1 % der
Abfertigungsanwartschaft
p.a. zu bilden,
bis 1 % der Abfertigungsanwartschaft
erreicht ist.
2
Zinsgarantierücklagen
sind in
Höhe des halben
Garantiezinssatzes
bezogen auf die Abfertigungsanwartschaft
zu halten.
fair-finance bildet
als einzige Vorsorgekasse
Zinsgarantierücklagen.
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.605,27 30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.605,27 (VJ: TEUR 30)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 9.768,09 21
davon aus Steuern EUR 3.620,37 (VJ: TEUR 5)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.003,09 (VJ: TEUR 6)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.768,09 (VJ: TEUR 21)
25.373,36 51
D. Passiva der Veranlagungsgemeinschaft
I. Abfertigungsanwartschaften 460.997.871,57 374.555
II. Verbindlichkeiten 651.516,07 580
III. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
IV. Sonstige Passiva
461.649.387,64 375.135
Total 468.059.444,48 380.425
Rundungshinweis: Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte
Rechendifferenzen auftreten.